반응형 분석43 엔브이에이치코리아(067570) 종목리포트 전기차용 배터리팩 조립 사업의 시작E-GMP 기반의 전기차 전용 모델용 배터리팩 조립 엔브이에이치코리아는 100% 자회사인 엔브이에이치배터리시스템을 통해 금년 3월부터 현대차 E-GMP 기반의 전기차 전용 모델들에 들어가는 배터리팩 조립 생산을 시작한다. 현대모비스의 울산 공장에서 조립 -품질검사-납품까지의 생산과정을 대행하는 것인데, 대부분의 생산시설과 부품들은 고객사들이 제공하고 엔브이에이치코리아는 인력을 파견하는 형태이기 때문에 기대 이익률은 낮지만(2020년 연결 영업이익 률 수준), Capex 부담이 없다는 점에서 ROE 상승에 기여할 것이다. 현대모비스의 울산 공장의 현재 생산능력 10만대를 기준으로 엔브이에이치코리아의 기대 매출액은 연간 280~300억원 수준이고, 향후 울산 공장의 확장에 .. 2021. 3. 14. 기아자동차(000270) 종목리포트 신차 효과 확대, E-GMP 기반 전기차 출시에 따른 EV 시장 내 점유율 상승, 성장 잠재력이 큰 인도 시장 내 성공적 안착 등을 고려 시 주가 상승 여지가 있다고 보여집니다. 기아차 첫 E-GMP 모델 7월 국내 출시, 친환경차 모멘텀 상승 예상 현대차의 성공적인 아이오닉 5 초기반응에, 동사의 E-GMP 기반 전기차 모델도 큰 잠재수요가 예상된다. 동사의 경우 아이오닉 5 와 동일한 세그먼트의 CV(프로젝트명) 국내출시가 7 월에 예정되어 있으며, 전반적으로 하반기에 강력한 전기차 판매 모멘텀이 발생할 것으로 예상한다. 기아차 4Q20 실적 Preview 4Q20 연결 실적은 매출액 16.4조원(+1.5% 이하 yoy), 영업이익 8,923억원(+51.1%), 당기순이익 7,756억원(+123.9%.. 2021. 3. 9. DB하이텍 분석리포트 3Q20 실적 리뷰 자료 발간 이후 주가 33.9% 상승 DB하이텍은 웨이퍼 수탁 생산 및 판매를 담당하는 Foundry 사업과 디스플레이 구동 및 Sensor IC 등 자사 제품을 설계, 판매하는 Brand 사업을 운영한다. 11월 16일에 하나금융투 자에서 DB하이텍의 3Q20 실적을 리뷰한 자료를 발간한 이 후 주가는 34,550원에서 46,250원까지 33.9% 상승했다. 주 가 상승 이유는 신규 증설에 대한 기대감, 파운드리 공급 부 족 뉴스 지속 때문이다. 파운드리 공급 부족으로 삼성전자 S.LSI도 외부 파운드리 의존 증가 파운드리 공급 부족으로 DB하이텍은 전통적 비수기였던 겨 울에 100%에 근접한 가동률을 유지한다. 이러한 상황은 적 어도 2021년 내내 지속될 것으로 전망한다. 파운드.. 2021. 3. 9. 에스원(012750) 종목리포트 무인 솔루션 수요 증가 수혜 무인 솔루션 등이 기반이 되는 통합 보안 플랫폼 구축 등으로 성장성 가시화 될 듯 비대면의 일상화로 인공지능(AI) 기술을 적용한 지능형 보안 솔루션 확산, 생체 인증을 접목한 무인 솔루션 증가, 정보통신기술(ICT)을 활용한 정보 보안 시장 확대, 빅데이터를 적용한 통합 관제센터 구축 등이 올해 새로운 트렌드로 떠 오를 것이다. 이러한 환경하에서 동사는 올해 통합 보안 플랫폼 구축에 집중하기 위하여 기술 혁신을 위한 연구개발(R&D) 조직을 사업부 조직과 통합하고, 물리보안사업과 건물관리사업 조직을 하나로 합쳤다. 통합보안 플랫폼을 구성하는 제품군으로 지난달에 발열감지 솔루션을 출시하였으며, 조만간에 스마트건물 관리 솔루션 등을 출시할 예정이다. 먼저 인공지능(AI) 기술과.. 2021. 3. 8. 신한알파리츠(293940) 종목리포트 자(子)리츠의 삼성화재 역삼빌딩 매입으로 여섯번째 자산 편입 신한알파리츠는 삼성화재 역삼빌딩을 여섯번째 자산으로 편입 결정. 3월 4일, 신한알파리츠의 자리츠인 ‘(주)신한알파역삼위탁관리부동산투자회사’가 삼성화재 역삼빌딩 매입 공시(3월10 일 취득예정). 자(子)리츠의 삼성화재 역삼빌딩 매입가는 1,583 억원으로 지상 10 층 일부와 11 층~20 층, 지하 1 층 ~ 지하 6 층의 1/2 을 공유지분으로 매입. 이로서 신한알파리츠는 지난해 9 월 24 일 신한 L타워 취득에 이어 여섯번째 자산을 편입. 일부 보유 현금과 선순위담보대출, 브릿지론으로 매입, 향후 유상증자 예상 이번 역삼빌딩 매입자금은 역삼빌딩 선순위대출 1,025 억에 브릿지론(후순위대출 485 억 및 부가세대출 30억)에 신한알파리.. 2021. 3. 8. LG이노텍(011070) 종목리포트 ■ 1Q21 영업이익 3,401억원으로 컨센서스(2,203억원) 54% 상회 예상 ■ 하반기 아이폰 13 시리즈 생산물량이 많아 레거시 모델들을 선 생산했기 때문 ■ 전세계에서 아이폰 수요를 가장 정확하게 예상할 수 있는 기관은 애플. 애플은 하반기 아이폰 13 수요 &생산에 자신감을 가지고 있음. 2017년 수준의 생산 물량 예상. ■ 2021년 전장부품 흑자전환도 성장성과 실적안정성 측면에서 긍정적 ■ 2021년 ROE 24% 예상됨에도 현 주가는 PBR 1.6배, PER 7.4배에 거래 중 1Q21 영업이익 3,401억원으로 컨센서스(2,203억원) 54% 상회 예상 1Q21 영업이익은 컨센서스를 54% 상회하는 서프라이즈 실적이 예상된다. 하반기 아이폰 13 시리즈 생산 계획물량이 워낙 많아 아이.. 2021. 3. 8. POSCO(005490) 종목리포트 경기 회복 기대가 글로벌 철강 가격 강세를 견인하면서 동사의 출하단가 상승이 원활히 이루 어지고 있는 모습임. 당사의 기존 전망치(1.18 조원)보다 견조한 1분기 실적이 기대되며 이에 따라 연간 이익 기대치를 상향함. 1Q21 연결 영업이익 1.27 조원 예상 1 분기 들어 가파르게 급등한 국내 유통가(HRC 기준 전분기비 15 만원 이상)와 수출 단가를 감안할 때 동사의 탄소강 평균출하단가는 전분기비 톤당 6만원 가량 상승할 것으로 예상함. 이에 따라 톤당 마진 스프레드는 전분기비 4만원 이상 개선될 것으로 추정함. 이를 반영한 별 도 영업이익은 8,707 억원수준이며 영업이익률 11.7%는 2018년 4 분기 이후 최고치가 될 전망임. 실수요가향 단가 인상 기대 유효 현재 진행 중인 자동차강판과 조.. 2021. 3. 6. 삼성생명(032830) 종목리포트 향상된 보험이익, 이어지는 두 자릿수 증익 ■투자포인트 - 지난 해 29.5%의 견조한 이익 증가를 시현한 데 이어 올해에도 두 자릿수 증익이 무난할 전망 - 2020년은 코로나 영향 등으로 손해율이 80%로 하락이 전년대비 15.1% 증가한 것이 주역. 올해는 주요 경영지표가 안정적인 가운데 1분기 중 계상될 삼성전자 특별배당 약 8,100억원이 증익을 이끌 것으로 예상됨 - 코로나 영향이 점차 약화되면서 올해 손해율은 전년대비 소폭 상승한 81%로 추정. 반면 사업비율은 지속적인 비용 합리화로 전년대비 소폭 하락해 보험이익은 전년대비 약보합을 보일 전망 - 올해도 저금리 영향권에 있어 이차역마진 확대는 이어질 것이나 그 폭은 크지 않을 듯. 한편 분기 스프레드는 하반기 중 완만한 반등도 가능 - 금리.. 2021. 3. 6. 계양전기 (012200) 종목리포트 완성차 차세대 칼럼 모터 수주로 볼 수 있는 가능성 - 자동차용 모터와 공구 사업 영위 중 - 3Q20 부터 전장 사업부의 고객사들의 주문 증가로 인해 자동차용 모터 매출 확대 - 2020 년 잠정 매출액 3,797 억원(+1% YoY), 영업이익 28 억원(-13% YoY) 기록 - 2021 년 1 월 포드 머스탱 전기차에 적용될 차세대 칼럼 모터 수주 완료 - 향후 자율주행차 및 전기차에 도입되는 차세대 모터를 공급할 수 있다는 의미로 풀이 자동차용 모터 및 전동공구 전문업체 계양전기는 자동차용 모터와 공구 사업을 영위 중이다. 2020 년 기준 매출 비중은 전장 사업 67%, 공구사업 33%다. 2020년 잠정 매출액은 3,797억원(+1% YoY), 영업이익 은 28 억원(-13% YoY)을 기록.. 2021. 3. 6. 이전 1 2 3 4 5 다음 반응형
