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기아자동차(000270) 종목리포트 신차 효과 확대, E-GMP 기반 전기차 출시에 따른 EV 시장 내 점유율 상승, 성장 잠재력이 큰 인도 시장 내 성공적 안착 등을 고려 시 주가 상승 여지가 있다고 보여집니다. 기아차 첫 E-GMP 모델 7월 국내 출시, 친환경차 모멘텀 상승 예상 현대차의 성공적인 아이오닉 5 초기반응에, 동사의 E-GMP 기반 전기차 모델도 큰 잠재수요가 예상된다. 동사의 경우 아이오닉 5 와 동일한 세그먼트의 CV(프로젝트명) 국내출시가 7 월에 예정되어 있으며, 전반적으로 하반기에 강력한 전기차 판매 모멘텀이 발생할 것으로 예상한다. 기아차 4Q20 실적 Preview 4Q20 연결 실적은 매출액 16.4조원(+1.5% 이하 yoy), 영업이익 8,923억원(+51.1%), 당기순이익 7,756억원(+123.9%.. 2021. 3. 9.

팅크웨어 (084730) 종목리포트 이제는 K-블랙박스의 시대 - 국내 블랙박스 시장점유율 1 위, 모빌리티 솔루션 전문 업체 - 2020 년 매출액 1,976 억원(YoY +8.4%), 영업이익 125 억원(YoY +59.5%) 시현 - 일본 내 블랙박스 매출 확대, 블랙박스 고가 제품 수요 증가 영향 OPM 크게 개선 - 블랙박스를 비롯한 차량 안전제품 장착 의무화는 글로벌 트렌드 - 새로운 모빌리티 및 서비스 등장으로 지도 빅데이터 활용가치도 상승 중 모빌리티 솔루션 전문 업체 팅크웨어는 '아이나비'라는 브랜드로 잘 알려져 있는 모빌리티 솔루션 전문 업체이다. 과거 네비게이션 시장 내에서의 높은 경쟁력과 Know-how 를 바탕으로 현재는 국내 블랙박스 시장점유율 1 위를 기록 중이다. 매출액 또는 손익구조 변동 공시를 통해 확 인된.. 2021. 3. 6.

코스피 상승 결국 IT·자동차 대형주에 달려 있다 결국 글로벌 평균 대비 저평가된 종목을 선별해서 리스크 관리가 필요하다는 관점입니다. ‘주가는 이익의 함수’라는 시각에서 보면 현재 주가 비싸…위험 관리가 필요한 구간 보지 않은 길을 가고 있다. 기존의 경험치로 주가를 판단하기는 쉽지 않다. 강한 상승을 이끄는 주인공은 개인 투자자다. 2001년부터 2019년까지 마이너스 44조원을 한 번에 넘어 2020년에만 64조원어치를 순매수했고 2021년 1월엔 더 가속화하고 있다. 1월 한 달에 벌써 16조원어치를 순매수했다. 다양한 산식에 의해 추가 순매수 규모를 제시하고 있지만 그 누구도 정답을 알 수 없다. 개인 유동성의 힘이 주가 상승을 견인하고 있지만 2% 부족하다. 기업 실적에 비해 주가 상승 속도가 너무 가팔랐기 때문이다. 상단을 더 열기 위해서는.. 2021. 2. 24.

미래차 전환에 자동차 부품업계 구조조정 시작됐다 자동차 시장의 개편이 본격화될 전망입니다. 1차적으로는 완성차 업체들이 타격을 받을 전망이며(살아남거나 망하거나), 자동차 부품업계도 당연히 조정을 받을 것 같습니다.자동차 부품주는 여전히 매력적인 주식이지만 장기비젼을 가지고 있는 업체 위주로 담아가는 것이 필요합니다. 친환경차로의 시장 재편에 국내 부품업계의 구조조정이 시작됐다. 미래차 전환 과정에서 기존 내연기관차 중심으로 형성된 부품산업의 위축은 불가피한 상황이기 때문이다. 향후 고용비용 절감을 위한 부품업계 감원 규모는 확대할 것이란 전망이다. 22일 자동차업계에 따르면 자동차 차체부품 제조 전문기업인 우영산업은 지난 19일 '경영상 해고대상자 선정기준 안내 건'이라는 내용을 공고했다. 경영상 해고대상자는 지난 3년간의 근무(결근·지각), 생산기.. 2021. 2. 23.

현대모비스 분석리포트 E-GMP 도입에 가장 큰 수혜 현대모비스는 아이오닉5를 시작으로 E-GMP 신규 차종의 공개로 PE모듈, ICCU, BM 등을 등 핵심 전동화 부품을 공급하는 현대모비스의 전동화 사업부분에 대한 가치는 상승할 전망이다.과거 시장대비 주가 수준을 감안할 때 현재 P/E 기준 Valuation은 여전히 매력적이며 저평가 구간에 있다고 판단된다.현대차그룹 전동화 확대와 타 업체와의 협업, 에너지 전환 국면에서 그룹 사업 확장 시 직접적 수혜 기대된다. Key Takeaways: 친환경차 확대로 인한 수혜 기대 1) 완성차 믹스 개선과 점유율 상승 지속 전망 : 현대 투싼, GV70과 기아 카니발, 쏘렌토 등 주요 신차의 호조로 믹스 개선과 함께 점유율 상승이 지속되고 있는 점 긍정적. 특히 친환경차 판매 증.. 2021. 2. 1.

헌대차 분석리포트 ■ 현대차 전년비 이익 대폭 개선 현대차의 4분기 매출액은 28.8조원(+3.4%yoy), 영업이익 1.67조원(+43.4%yoy), 지배이익 1.3조원(+62.9%yoy)를 기록할 것으로 전망됨. ■ 코로나-19 재확산에도 불구하고 내수시장 판매가 전년비 5.8% 증가하였으며 GV80, 신형 투싼, G80 등 고수익성 모델 중심으로 판매가 양호하였음 ■ 향후전망 ➢ 코로나19 재확산 우려에 따른 글로벌 수요 회복에 대한 불확실성 존재 ➢ 4분기, 국내 더 뉴G70 및 GV70 등 제네시스 신차 라인업 강화 ➢ 신형 엘란트라, 투싼, 더 뉴 싼타페 글로벌 출시로 신차 싸이클 지속 ■ 4분기 현대차의 미국 시장 리테일 판매는 전년비 2.5% 감소하였음. 하지만, 렌터카 시장 등 법인 판매 수요 위축이 감소.. 2021. 1. 19.

현대모비스 분석리포트 현대모비스는 전기차 증산 본격화, 이종 산업과 협업 가능성 증대 등으로 그룹 내 핵심 전장부품 기업으로 가치가 재평가될 것으로 기대됩니다. 주요 실적은 4Q20 매출액 10.7조원(+3.0%, 이하 yoy), 영업이익 6,567억원 (+3.5%), 지배지분 순이익 6,267억원(+6.7%)으로 4분기만에 증익 전환을 전망한다. 이는 대당 매출액 증가(완성차 제품 Mix 개선, 신차 출 시, 옵션 채택 증가)와 전동화 부문 고성장(xEV 판매 증가) 지속에 따른 모듈 사업 실적 개선에 기인한다. A/S 사업 실적은 원화 강세와 코로나19 여파로 전년 동기 대비 소폭 감소할 것으로 보인다. 올해 신차 효과와 전동화 부문 고성장을 통해 실적 개선 가능 올해 실적은 매출액 42.8조원(+16.8%), 영업이익 .. 2021. 1. 15.

S&T모티브 분석리포트 S&T모티브는 자동차의 친환경 모터, 계기판, 샤시, 에어백 등 자동차 핵심부품과 소구경 화기류(소총, 권총, 기관총 등) 등 방산제품을 생산하는 업체임. 자동차부품은 기술력 및 품질의 우수성을 인정 받아 글로벌 Tier-1으로서 세계 각 국의 GM을 비롯해 현대기아자동차, PSA푸조-시트로엥 등 글로벌 완성차 업체에 공급하고 있으며, 특히 친환경 전기차, 수소연료전지차 등의 구동모터 핵심부품은 지속적인 공급 증가. 방산 역시 안정적 매출을 시현 중임. 4Q20 S&T모티브의 매출액 및 영업이익은 각각 2,970억원(YoY +14.8%), 291억원(YoY +14.3%)을 기록할 전망이다. QoQ 기준 가장 뚜렷한 매출상승 흐름은 모터, 오일펌프, 방산 등에서 나타날 것으로 전망되며, 마진이 높은 구동모.. 2021. 1. 13.

현대차 분석리포트 ■ 최근 자동차 시장의 가장 큰 화두는 전기차입니다. 코로나19로 글로벌 자동차 시장이 약 20% 하락하며 침체를 겪고 있지만, 전기차 시장은 전년대비 7% 증가하며 부진한 자동차 산업에서 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 유럽은 2020년 엄격해진 co2 배출 규제 영향으로 2019년 대비 64% 증가하며 같은 기간 전체 자동차 산업이 30% 이상 하락한 것에 반해 큰 폭의 성장을 하고 있습니다. 이러한 유럽 시장을 필두로, 앞으로 전기차 시장 성장은 더욱 가속화될 것으로 전망되며, 2030년에는 자동차 시장에서 전기차의 비중이 약 30% 수준까지 증가할 것으로 예상됩니다. ■ 현대자동차는 2020년 3분기말 기준으로 글로벌 전기차 시장에서 전년대비 33% 증가한 6.1만대를 판매하며 market.. 2021. 1. 11.

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