반응형 보고서36 기아자동차(000270) 종목리포트 신차 효과 확대, E-GMP 기반 전기차 출시에 따른 EV 시장 내 점유율 상승, 성장 잠재력이 큰 인도 시장 내 성공적 안착 등을 고려 시 주가 상승 여지가 있다고 보여집니다. 기아차 첫 E-GMP 모델 7월 국내 출시, 친환경차 모멘텀 상승 예상 현대차의 성공적인 아이오닉 5 초기반응에, 동사의 E-GMP 기반 전기차 모델도 큰 잠재수요가 예상된다. 동사의 경우 아이오닉 5 와 동일한 세그먼트의 CV(프로젝트명) 국내출시가 7 월에 예정되어 있으며, 전반적으로 하반기에 강력한 전기차 판매 모멘텀이 발생할 것으로 예상한다. 기아차 4Q20 실적 Preview 4Q20 연결 실적은 매출액 16.4조원(+1.5% 이하 yoy), 영업이익 8,923억원(+51.1%), 당기순이익 7,756억원(+123.9%.. 2021. 3. 9. 에스원(012750) 종목리포트 무인 솔루션 수요 증가 수혜 무인 솔루션 등이 기반이 되는 통합 보안 플랫폼 구축 등으로 성장성 가시화 될 듯 비대면의 일상화로 인공지능(AI) 기술을 적용한 지능형 보안 솔루션 확산, 생체 인증을 접목한 무인 솔루션 증가, 정보통신기술(ICT)을 활용한 정보 보안 시장 확대, 빅데이터를 적용한 통합 관제센터 구축 등이 올해 새로운 트렌드로 떠 오를 것이다. 이러한 환경하에서 동사는 올해 통합 보안 플랫폼 구축에 집중하기 위하여 기술 혁신을 위한 연구개발(R&D) 조직을 사업부 조직과 통합하고, 물리보안사업과 건물관리사업 조직을 하나로 합쳤다. 통합보안 플랫폼을 구성하는 제품군으로 지난달에 발열감지 솔루션을 출시하였으며, 조만간에 스마트건물 관리 솔루션 등을 출시할 예정이다. 먼저 인공지능(AI) 기술과.. 2021. 3. 8. 신한알파리츠(293940) 종목리포트 자(子)리츠의 삼성화재 역삼빌딩 매입으로 여섯번째 자산 편입 신한알파리츠는 삼성화재 역삼빌딩을 여섯번째 자산으로 편입 결정. 3월 4일, 신한알파리츠의 자리츠인 ‘(주)신한알파역삼위탁관리부동산투자회사’가 삼성화재 역삼빌딩 매입 공시(3월10 일 취득예정). 자(子)리츠의 삼성화재 역삼빌딩 매입가는 1,583 억원으로 지상 10 층 일부와 11 층~20 층, 지하 1 층 ~ 지하 6 층의 1/2 을 공유지분으로 매입. 이로서 신한알파리츠는 지난해 9 월 24 일 신한 L타워 취득에 이어 여섯번째 자산을 편입. 일부 보유 현금과 선순위담보대출, 브릿지론으로 매입, 향후 유상증자 예상 이번 역삼빌딩 매입자금은 역삼빌딩 선순위대출 1,025 억에 브릿지론(후순위대출 485 억 및 부가세대출 30억)에 신한알파리.. 2021. 3. 8. POSCO(005490) 종목리포트 경기 회복 기대가 글로벌 철강 가격 강세를 견인하면서 동사의 출하단가 상승이 원활히 이루 어지고 있는 모습임. 당사의 기존 전망치(1.18 조원)보다 견조한 1분기 실적이 기대되며 이에 따라 연간 이익 기대치를 상향함. 1Q21 연결 영업이익 1.27 조원 예상 1 분기 들어 가파르게 급등한 국내 유통가(HRC 기준 전분기비 15 만원 이상)와 수출 단가를 감안할 때 동사의 탄소강 평균출하단가는 전분기비 톤당 6만원 가량 상승할 것으로 예상함. 이에 따라 톤당 마진 스프레드는 전분기비 4만원 이상 개선될 것으로 추정함. 이를 반영한 별 도 영업이익은 8,707 억원수준이며 영업이익률 11.7%는 2018년 4 분기 이후 최고치가 될 전망임. 실수요가향 단가 인상 기대 유효 현재 진행 중인 자동차강판과 조.. 2021. 3. 6. 삼성생명(032830) 종목리포트 향상된 보험이익, 이어지는 두 자릿수 증익 ■투자포인트 - 지난 해 29.5%의 견조한 이익 증가를 시현한 데 이어 올해에도 두 자릿수 증익이 무난할 전망 - 2020년은 코로나 영향 등으로 손해율이 80%로 하락이 전년대비 15.1% 증가한 것이 주역. 올해는 주요 경영지표가 안정적인 가운데 1분기 중 계상될 삼성전자 특별배당 약 8,100억원이 증익을 이끌 것으로 예상됨 - 코로나 영향이 점차 약화되면서 올해 손해율은 전년대비 소폭 상승한 81%로 추정. 반면 사업비율은 지속적인 비용 합리화로 전년대비 소폭 하락해 보험이익은 전년대비 약보합을 보일 전망 - 올해도 저금리 영향권에 있어 이차역마진 확대는 이어질 것이나 그 폭은 크지 않을 듯. 한편 분기 스프레드는 하반기 중 완만한 반등도 가능 - 금리.. 2021. 3. 6. 계양전기 (012200) 종목리포트 완성차 차세대 칼럼 모터 수주로 볼 수 있는 가능성 - 자동차용 모터와 공구 사업 영위 중 - 3Q20 부터 전장 사업부의 고객사들의 주문 증가로 인해 자동차용 모터 매출 확대 - 2020 년 잠정 매출액 3,797 억원(+1% YoY), 영업이익 28 억원(-13% YoY) 기록 - 2021 년 1 월 포드 머스탱 전기차에 적용될 차세대 칼럼 모터 수주 완료 - 향후 자율주행차 및 전기차에 도입되는 차세대 모터를 공급할 수 있다는 의미로 풀이 자동차용 모터 및 전동공구 전문업체 계양전기는 자동차용 모터와 공구 사업을 영위 중이다. 2020 년 기준 매출 비중은 전장 사업 67%, 공구사업 33%다. 2020년 잠정 매출액은 3,797억원(+1% YoY), 영업이익 은 28 억원(-13% YoY)을 기록.. 2021. 3. 6. 팅크웨어 (084730) 종목리포트 이제는 K-블랙박스의 시대 - 국내 블랙박스 시장점유율 1 위, 모빌리티 솔루션 전문 업체 - 2020 년 매출액 1,976 억원(YoY +8.4%), 영업이익 125 억원(YoY +59.5%) 시현 - 일본 내 블랙박스 매출 확대, 블랙박스 고가 제품 수요 증가 영향 OPM 크게 개선 - 블랙박스를 비롯한 차량 안전제품 장착 의무화는 글로벌 트렌드 - 새로운 모빌리티 및 서비스 등장으로 지도 빅데이터 활용가치도 상승 중 모빌리티 솔루션 전문 업체 팅크웨어는 '아이나비'라는 브랜드로 잘 알려져 있는 모빌리티 솔루션 전문 업체이다. 과거 네비게이션 시장 내에서의 높은 경쟁력과 Know-how 를 바탕으로 현재는 국내 블랙박스 시장점유율 1 위를 기록 중이다. 매출액 또는 손익구조 변동 공시를 통해 확 인된.. 2021. 3. 6. LG 전자(066570) 종목리포트 확고한 사업부 재편 의지, 투자 매력 부각 - 기회 비용이 큰 MC, 사업부 전략 변화 오래 걸리지 않을 듯. Discount 해소에 무게 - 1Q21 매출액 17조 1,553 억원(QoQ -8.7%, YoY +16.5%), 영업이익 1 조원(QoQ +53.9%, YoY -8.2%) 추정. 펀더멘탈도 견고 - 최근 MC 재편 차질 우려로 주가 조정, 매수 기회로 활용할 필요 기회 비용이 큰 MC, 사업부 전략 변화 오래 걸리지 않을 듯 MC 부문 구체적인 방향성은 상반기 중 정해질 것으로 예상. 2015 년 이후 연간 평균 적자 8,300 억원 수준으로 시간 지체에 따른 기회 비용은 갈수록 커지기 때문. 대상 업체와 방식에 대해서는 예상하기는 힘드나 모바일 통신 부문에서의 IP 그리고 하이엔드급 라인 양.. 2021. 3. 3. 원익IPS (240810)_시가총액 3조 원을 향해 반도체 업황이 개선됨에 따라 투자도 조금씩 활기를 나타내기 시작했 습니다. 전세계 반도체 장비 업체들의 신고가가 이어지고 있어 국내 대 장주인 원익 IPS 의 지속적인 신고가 경신을 기대해 봅니다. 해외 Peer 업체들과 비교해 보면, 여전히 저평가되어 있다고 판단합니다. 지난 4분기 실적은 일회성 비용 이슈로 인해 영업적자 시현 동사는 4분기 실적으로 매출액 1,706억 원, 영업손실 438억 원을 기록 했다. 매출액은 기존 예상치에 부합했음에도 불구하고 적자폭이 컸던 것은 성과급과 충당금 등의 일회성 비용 때문이다. 이를 제외하면 손익 분기점 수준의 영업이익을 달성한 것으로 추정된다. 반도체 매출액이 기대치를 소폭 상회한 것은 파운드리향 매출액이 조금 더 인식되었기 때문이다. 삼성전자 실적발표 상에서.. 2021. 2. 26. 이전 1 2 3 4 다음 반응형
