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보고서36

빌 게이츠 "개미들, 일론 머스크 추종투자 주의해야" 빌게이츠, 웨렌버핏, 찰리멍거 vs 머스크 구도가 되는 것 같습니다. 누가 맞을지 시간이 지나보면 알겠네요 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자가 일론 머스크 테슬라 CEO를 추종하는 개인 투자자들을 향해 "머스크 보다 돈이 적다면 주의해야 한다"고 경고를 날렸다. 일론 머스크의 트위터 게시물이 비트코인(BTC)이나 주식 시장에 영향을 미치고 있는 것에 대해 무조건적인 추종 투자에 대한 경고를 보낸 것으로 보인다. 23일(현지시간) 코인텔레그래프에 따르면 빌 게이츠는 언론 인터뷰를 통해 "일론 머스크는 엄청난 돈과 매우 정교한 투자 시스템을 갖고 있기 때문에 자신의 비트코인이 무작위로 올라가거나 내려갈 까봐 걱정하지 않을 것"이라며 "머스크는 시장 붕괴로부터 (안전하게) 격리돼 있을 것"이라고 말했다... 2021. 2. 26.
한온시스템(018880)_지속적으로 확대되는 친환경차 비중 21년은 완성차 판매량 증가에 따른 매출 상승 예상 - 4Q20 매출액 및 영업이익은 각각 2.1조원(YoY +7.1%), 1,943억원(YoY +13.6%)을 기록해 시장 기대치를 부합 - 친환경 매출이 4,623억원(+57.1%)으로 대폭 증가했고 매출 비중도 22%(+7%p)로 상승. 주요 완성차 기업들의 친환경차 판매량이 증가하면서 당사의 매출 및 이익이 상승한 것이라고 판단 폭스바겐의 MEB 플랫폼을 탑재한 전용 전기차 양산 본격화로 실적 개선 에 따른 수혜 예상 - 당사의 친환경차 매출의 대부분은 폭스바겐과 현대차그룹이 양분 - ‘20년 말부터 폭스바겐의 MEB 플랫폼을 탑재한 전용 전기차인 ID.3, ID.4, ID.5의 순차적 출시로 관련 매출 상승 예상 - 21년부터 미국이 전기차 시장에.. 2021. 2. 25.
유한양행 (000100)_2021년 유한양행의 R&D 모멘텀은 하반기부터 유한양행은 아직까지는 씨앗을 뿌리는 단계이지만, 투자한 바이오벤처와 신약후보 물질들이 빛을 발휘한다면 새로운 모멘텁으로 작용할 것으로 예상됩니다. 여전히 적자를 벗어나지 못하고 있는 자회사들 유한양행 4분기 연결 기준 매출액은 4,614억원(YoY, 17.2%), 영업이익은 272억원(YoY, 218.8%, OPM, 5.9%)을 시현, 컨 센서스를 약 32% 하회하는 어닝 쇼크한 실적을 시현하였다. 4 분기 영업이익은 얀센으로부터 수령받은 마일스톤 6,500만 달러로 인해 약 400억원 정도의 컨센서스가 형성되어 있었다. 별도 기준 영업이익은 428억원으로 시장의 기대에 부응하였으나, 유한화학이 96억원 적자, 유한건강생활(뉴오리진)이 약 50억원 적자를 기록, 연결 기준 자회사들이 합산 약 157억원 .. 2021. 2. 25.
RFHIC (218410) 종목리포트 시장 영역 넓어지는 GaN 트랜지스터 - 통신용/방산용 GaN 트랜지스터 및 전력증폭기 전문 업체 - 글로벌 5G 통신서비스 상용화로 기존 LDMOS 를 대체할 GaN 수요 증가 중 - 코로나19 확산 영향으로 주춤했던 5G 통신인프라 구축 속도, 올해 빨라질 것 - 국내 통신장비 고객사 매출 비중 높아지는 가운데 중화권 업체들의 고전은 고무적 - 산업별 전장화(電電電)로 기타 산업용 및 의료용 제품 등 매출 저변 확대될 것 GaN on SiC 화합물 반도체 전문 기업 RFHIC 는 GaN on SiC 화합물 반도체 전문 기업으로, 통신장비 등에 탑재되는 통신용 GaN 트랜지스터 및 전력증폭기, 방산 레이더용 GaN 전력증폭기 등을 연구개발 및 생산한다. GaN on SiC란 실리콘(Si) 성분으로 구성.. 2021. 2. 25.
한화솔루션(009830) 종목리포트 한화솔루션 분야별 비젼 및 진행상황에 대한 보고서 입니다. 한화솔루션은 태양광 산업을 중심으로 신기술 개발, 수소산업 관련 분야 진출, 케미칼 분야 진출 확대를 통하여 기업가치를 확대하고 있습니다. 해당 기업의 비젼되로 실현된다면 주주가치에 호의적이라고 판단됩니다. 한화솔루션은 최근 태양광 R&D 및 다운스트림 투자에서 광폭 움직임을 보이고 있습니다. 낮은 전력비/ 보조금 혜택 등 비공정 경쟁에 익숙한 옆 나라(살찐 돼지)의 태양광 시장 장악에서 벗어나기 위해서입니다. 특히 집중 연구하고 있는 페로브스카이트에 대한 상업화가 완료된다면, 신장 지역 확장에 몰입한 중국 태양광 업체들에게 정밀하 게 타격을 줄 수 있을 것으로 보입니다. 기존 큐셀부문 실적 개선에 큰 역할을 하던 PERC 기술 이상의 부가가치를.. 2021. 2. 25.
한글과컴퓨터 (030520)_올해는 신사업으로 성장성 확보 20년 호실적을 기록한 한글과컴퓨터는 21년에 추가적인 실적개선이 예상됩니다. 마 스크 판매단가가 하락함에 따라 20년 대비 마스크의 실적기여가 큰 폭으로 확대되 진 않겠지만 신사업(소방안전플랫폼, 전기차충전, 드론 등)을 중심으로 한 성과들이 나타날 것으로 기대됩니다. 오피스부문도 올해부터 클라우드 매출 확대를 조심스럽 게 기대해볼 수 있기에 마스크매출의 변동성을 상쇄할 것으로 전망됩니다 한글과컴퓨터의 2021년은 기존 마스크 성장보다는 본업과 신사업에서의 성장 으로 추가 성장을 이루어 낼 것으로 기대된다. 오피스부문은 한컴웍스를 기반으로 클라우드 향 매출이 확대될 것으로 기대된다. 이미 지난 4Q부터 B2G보다는 B2B 및 B2C의 비중이 늘어난 상황에서 올해는 한컴웍스를 기반으로 비중이 급격하게 늘.. 2021. 2. 23.
달러화 약세가 쉬어가는 이유 ■ 약달러 휴지기 진입 원인: 1) 11~12월 경기회복 기대감이 의구심/우려로 전환, 2) 미국 대비 유로존 경기회복 모멘텀 부진 우려 ■ 향후 유로존 봉쇄 완화, 백신보급 가속화 가능성 고려한다면 회복 의구심도 점차 완화될 것. 이는 약달러 재개를 유발할 것 ■ 원화도 약달러 재개되며 강세 전환 예상. 수출 회복 확산은 원화 강세 지지하는 주요 요인임 올 들어 달러화 약세 주춤; 동시에 KOSPI도 박스권 진입 올 들어 달러화 약세가 주춤하다. 작년 3월 이후 1) 각국의 기민한 정책대응(3~4 월), 2) 주요국 COVID-19 확진자수 증가세 진정(6~8월), 그리고 3) 백신 승인/ 주요 부양책(11~12월)에 힘입어 하락세를 이어왔던 것과는 다소 대조적이다. 달러화의 궤적은 주식시장의 흐름(특.. 2021. 2. 18.
KT (030200)_꼬마 빌딩 사지 말고 KT 주식을 사자 통신주는 5G관련 매출이 그동안 본격적으로 빛을 발휘하지 못한 것이 사실입니다. 하지만 자율주행, IOT, AI등 그동안 꿈꿔왔던 것들이 현실로 다가오고 있고, 그러한 꿈들이 실현되기 위해서는 초고속 통신이 기반이 되어야하기 때문에 본격적인 매출 및 이익 증가가 예상됩니다. 또는 KT는 정보통신, 금융, 부동산 등 다양한 포트폴리오를 가지고 있으므로, 경기가 회복된다면, 지속 가능한 성장이 가능할 것 같습니다. KT : 매출 소폭 감소, 순이익률은 정체 유무선 통신 부문의 양호한 성장에도 COVID-19 여파로 금융 부문이 부진한 가운데 정보기술, 시설경비 등의 기타 부문 역성장으로 전년동기대비 매출 소폭 감소. 인건비 증가에도 기타영업비용 감소 등에 따른 영업비용 부담 완화로 전년동기대비 영업이익률 소.. 2021. 2. 16.
현대모비스 분석리포트 E-GMP 도입에 가장 큰 수혜 현대모비스는 아이오닉5를 시작으로 E-GMP 신규 차종의 공개로 PE모듈, ICCU, BM 등을 등 핵심 전동화 부품을 공급하는 현대모비스의 전동화 사업부분에 대한 가치는 상승할 전망이다.과거 시장대비 주가 수준을 감안할 때 현재 P/E 기준 Valuation은 여전히 매력적이며 저평가 구간에 있다고 판단된다.현대차그룹 전동화 확대와 타 업체와의 협업, 에너지 전환 국면에서 그룹 사업 확장 시 직접적 수혜 기대된다. Key Takeaways: 친환경차 확대로 인한 수혜 기대 1) 완성차 믹스 개선과 점유율 상승 지속 전망 : 현대 투싼, GV70과 기아 카니발, 쏘렌토 등 주요 신차의 호조로 믹스 개선과 함께 점유율 상승이 지속되고 있는 점 긍정적. 특히 친환경차 판매 증.. 2021. 2. 1.
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