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분석43

팅크웨어 (084730) 종목리포트 이제는 K-블랙박스의 시대 - 국내 블랙박스 시장점유율 1 위, 모빌리티 솔루션 전문 업체 - 2020 년 매출액 1,976 억원(YoY +8.4%), 영업이익 125 억원(YoY +59.5%) 시현 - 일본 내 블랙박스 매출 확대, 블랙박스 고가 제품 수요 증가 영향 OPM 크게 개선 - 블랙박스를 비롯한 차량 안전제품 장착 의무화는 글로벌 트렌드 - 새로운 모빌리티 및 서비스 등장으로 지도 빅데이터 활용가치도 상승 중 모빌리티 솔루션 전문 업체 팅크웨어는 '아이나비'라는 브랜드로 잘 알려져 있는 모빌리티 솔루션 전문 업체이다. 과거 네비게이션 시장 내에서의 높은 경쟁력과 Know-how 를 바탕으로 현재는 국내 블랙박스 시장점유율 1 위를 기록 중이다. 매출액 또는 손익구조 변동 공시를 통해 확 인된.. 2021. 3. 6.

KT 종목리포트 kt는 매력적인 회사로 변모 중이다 추천 사유는 1) 퇴직 인원 증가와 더불어 KT가 PSTN 사업분리, 비핵심 자회사 매각에 본격적으로 나서고 있어 향후 인건비 하향 안정화가 예상되고, 2) 미디어 컨트롤 타워 설립, 케이뱅크 IPO 추진으로 기업 가치 향상이 기대되며, 3) 단기 공격적인 자사주 매입, 장기 DPS 증가가 예상되고, 4) 이동전화 ARPU 상승 전환, 5G 매출 비중 확대로 올해부터 통신부문에서 본격적인 실적 회복이 나타날 것으로 예상되기 때문이다. KT는 지난해부터 최근까지 5천억원에 달하는 자사주 매입을 지속하고 있다. 현 주가 수준이 지속된다면 회사측에서 자사주 매입 뿐만 아니라 소각까지도 검토할 가능성이 높다. 장기적으로 자사주 매입 소각을 통해 배당가능주식수를 줄이는 것이 배.. 2021. 3. 1.

원익IPS (240810)_시가총액 3조 원을 향해 반도체 업황이 개선됨에 따라 투자도 조금씩 활기를 나타내기 시작했 습니다. 전세계 반도체 장비 업체들의 신고가가 이어지고 있어 국내 대 장주인 원익 IPS 의 지속적인 신고가 경신을 기대해 봅니다. 해외 Peer 업체들과 비교해 보면, 여전히 저평가되어 있다고 판단합니다. 지난 4분기 실적은 일회성 비용 이슈로 인해 영업적자 시현 동사는 4분기 실적으로 매출액 1,706억 원, 영업손실 438억 원을 기록 했다. 매출액은 기존 예상치에 부합했음에도 불구하고 적자폭이 컸던 것은 성과급과 충당금 등의 일회성 비용 때문이다. 이를 제외하면 손익 분기점 수준의 영업이익을 달성한 것으로 추정된다. 반도체 매출액이 기대치를 소폭 상회한 것은 파운드리향 매출액이 조금 더 인식되었기 때문이다. 삼성전자 실적발표 상에서.. 2021. 2. 26.

빌 게이츠 "개미들, 일론 머스크 추종투자 주의해야" 빌게이츠, 웨렌버핏, 찰리멍거 vs 머스크 구도가 되는 것 같습니다. 누가 맞을지 시간이 지나보면 알겠네요 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업자가 일론 머스크 테슬라 CEO를 추종하는 개인 투자자들을 향해 "머스크 보다 돈이 적다면 주의해야 한다"고 경고를 날렸다. 일론 머스크의 트위터 게시물이 비트코인(BTC)이나 주식 시장에 영향을 미치고 있는 것에 대해 무조건적인 추종 투자에 대한 경고를 보낸 것으로 보인다. 23일(현지시간) 코인텔레그래프에 따르면 빌 게이츠는 언론 인터뷰를 통해 "일론 머스크는 엄청난 돈과 매우 정교한 투자 시스템을 갖고 있기 때문에 자신의 비트코인이 무작위로 올라가거나 내려갈 까봐 걱정하지 않을 것"이라며 "머스크는 시장 붕괴로부터 (안전하게) 격리돼 있을 것"이라고 말했다... 2021. 2. 26.

한온시스템(018880)_지속적으로 확대되는 친환경차 비중 21년은 완성차 판매량 증가에 따른 매출 상승 예상 - 4Q20 매출액 및 영업이익은 각각 2.1조원(YoY +7.1%), 1,943억원(YoY +13.6%)을 기록해 시장 기대치를 부합 - 친환경 매출이 4,623억원(+57.1%)으로 대폭 증가했고 매출 비중도 22%(+7%p)로 상승. 주요 완성차 기업들의 친환경차 판매량이 증가하면서 당사의 매출 및 이익이 상승한 것이라고 판단 폭스바겐의 MEB 플랫폼을 탑재한 전용 전기차 양산 본격화로 실적 개선 에 따른 수혜 예상 - 당사의 친환경차 매출의 대부분은 폭스바겐과 현대차그룹이 양분 - ‘20년 말부터 폭스바겐의 MEB 플랫폼을 탑재한 전용 전기차인 ID.3, ID.4, ID.5의 순차적 출시로 관련 매출 상승 예상 - 21년부터 미국이 전기차 시장에.. 2021. 2. 25.

RFHIC (218410) 종목리포트 시장 영역 넓어지는 GaN 트랜지스터 - 통신용/방산용 GaN 트랜지스터 및 전력증폭기 전문 업체 - 글로벌 5G 통신서비스 상용화로 기존 LDMOS 를 대체할 GaN 수요 증가 중 - 코로나19 확산 영향으로 주춤했던 5G 통신인프라 구축 속도, 올해 빨라질 것 - 국내 통신장비 고객사 매출 비중 높아지는 가운데 중화권 업체들의 고전은 고무적 - 산업별 전장화(電電電)로 기타 산업용 및 의료용 제품 등 매출 저변 확대될 것 GaN on SiC 화합물 반도체 전문 기업 RFHIC 는 GaN on SiC 화합물 반도체 전문 기업으로, 통신장비 등에 탑재되는 통신용 GaN 트랜지스터 및 전력증폭기, 방산 레이더용 GaN 전력증폭기 등을 연구개발 및 생산한다. GaN on SiC란 실리콘(Si) 성분으로 구성.. 2021. 2. 25.

한화솔루션(009830) 종목리포트 한화솔루션 분야별 비젼 및 진행상황에 대한 보고서 입니다. 한화솔루션은 태양광 산업을 중심으로 신기술 개발, 수소산업 관련 분야 진출, 케미칼 분야 진출 확대를 통하여 기업가치를 확대하고 있습니다. 해당 기업의 비젼되로 실현된다면 주주가치에 호의적이라고 판단됩니다. 한화솔루션은 최근 태양광 R&D 및 다운스트림 투자에서 광폭 움직임을 보이고 있습니다. 낮은 전력비/ 보조금 혜택 등 비공정 경쟁에 익숙한 옆 나라(살찐 돼지)의 태양광 시장 장악에서 벗어나기 위해서입니다. 특히 집중 연구하고 있는 페로브스카이트에 대한 상업화가 완료된다면, 신장 지역 확장에 몰입한 중국 태양광 업체들에게 정밀하 게 타격을 줄 수 있을 것으로 보입니다. 기존 큐셀부문 실적 개선에 큰 역할을 하던 PERC 기술 이상의 부가가치를.. 2021. 2. 25.

한글과컴퓨터 (030520)_올해는 신사업으로 성장성 확보 20년 호실적을 기록한 한글과컴퓨터는 21년에 추가적인 실적개선이 예상됩니다. 마 스크 판매단가가 하락함에 따라 20년 대비 마스크의 실적기여가 큰 폭으로 확대되 진 않겠지만 신사업(소방안전플랫폼, 전기차충전, 드론 등)을 중심으로 한 성과들이 나타날 것으로 기대됩니다. 오피스부문도 올해부터 클라우드 매출 확대를 조심스럽 게 기대해볼 수 있기에 마스크매출의 변동성을 상쇄할 것으로 전망됩니다 한글과컴퓨터의 2021년은 기존 마스크 성장보다는 본업과 신사업에서의 성장 으로 추가 성장을 이루어 낼 것으로 기대된다. 오피스부문은 한컴웍스를 기반으로 클라우드 향 매출이 확대될 것으로 기대된다. 이미 지난 4Q부터 B2G보다는 B2B 및 B2C의 비중이 늘어난 상황에서 올해는 한컴웍스를 기반으로 비중이 급격하게 늘.. 2021. 2. 23.

SNK 장외거래 승인 완료…사우디 왕세자 품에 드디어 안긴다 사우디 왕세자가 게임업체를 인수했습니다. 그동안 게임분야는 관심을 가지지 않았는데, 이기사를 계기로 차근차근 분석해봐야 겠습니다. 금감원, 장외거래 승인 완료…최대주주 변경 '순항' 금융감독원이 코스닥 상장 게임기업 SNK의 장외거래 승인을 완료했다. 이에 따라 사우디아라비아 왕세자 무함마드 빈살만이 지분 100%를 보유한 EGDC(Electronic Gaming Development Company, 일렉트로닉게이밍디벨로먼트컴퍼니)의 SNK 인수 작업이 차질없이 진행될 전망이다. 19일 관련 업계에 따르면 SNK는 김앤장과 광장을 통해 선행조건에 이상이 없음을 확인하고, 지난주 금감원에 장외거래 승인을 신청, 전일 승인이 완료됐다. 금감원은 불가피한 사유로 장외거래가 되야 하는 사안인지 살펴봤고, 이상이.. 2021. 2. 23.

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