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리포트41

KT 분석리포트  부진했던 BC카드, 에스테이트 회복, 용산 IDC 개장으로 B2B 외형 확장 지속  MNO 본업이 구조적 성장기에 진입함에 따라 주주친화적 배당 정책 지속 전망 4Q20 Preview: COVID-19에 가려진 본업 회복 4Q20 연결 매출액과 영업이익은 각각 6조 2,613억원(+1.1% YoY), 1,643억원(+10.8% YoY)으로 시장 컨센서스(영업이익 1,913억원)를 하회할 전망이다. MNO 사업부는 5G 가입자 순증 78만명, 무선 ARPU 31,890원(+0.9% QoQ) 등 주요 지표들이 회복되며 별도 영업이익 1,218억원(+126.0% YoY)을 기록할 전망이다. 주요 연결 자회사 중 BC카드와 KT에스테이트는 COVID-19 영향으로 카드 결제와 호텔 임대 매출이 감소하면서 .. 2021. 1. 25.
녹십자셀 분석리포트 ■ 녹십자셀은 녹십자 그룹의 세포치료제 기업이다. 주요사업은 크게 3가지로 구분된다. 1. 면역항암제 사업 2. 의약품 위탁개발생산(CDMO) 3. 세포은행 ■ GC녹십자셀의 최대주주는 GC녹십자로 29.1%의 지분을 보유하고 있다. GC녹십자셀은 일본 법인인 GC림포텍(지분 83.3%)과 미국법인 NOVACEL(지분 100%)을 자회사로 보유하고 있 다. GC녹십자셀은 면역세포치료제 판매 및 연구개발, CDMO(Contract Development Manufacturing Organization) 사업을 영위하고 있다. ■ 이뮨셀엘씨의 다음은 고형암 CAR-T치료제 GC녹십자셀의 주요 품목인 이뮨셀엘씨주(Immuncell-LC)는 2007년 간암세포치료제로써 국 내 식약처 허가를 획득하였다. 뇌종양 적.. 2021. 1. 23.
삼성전자(인텔 파운드리 계약) SemiAccurate, 인텔의 삼성 오스틴 파운드리 계약 체결 보도 IT시장 조사업체 SemiAccurate에 따르면, 인텔은 최근 삼성전자와 반도체 외주생산 (파운드리 아웃소싱) 계약을 체결했음(참고: Link https://bit.ly/3p4gho0). Another Intel outsourcing deal comes to light SemiAccurate just learned about another big outsourcing deal that Intel just signed. www.semiaccurate.com 아직 업체측의 입장은 발표되지 않았으나, 해당 조사업체는 그간 산업 뉴스에 높은 신뢰도를 보여왔음. 이는 최대 반도체 업체인 인텔의 생산전략이 ‘자체 제작’에서 ‘외주생산’으로 변화.. 2021. 1. 22.
삼성엔지니어링 분석리포트 삼성엔지니어링 4분기 실적은 시장 기대치와 유사한 수준으로 전망 2020년 4분기 매출액은 전년동기대비 2.7% 감소한 1.7조원으로 추정된다. 영업이익은 873억원으로 전년동기대비 30.9% 상승할 것으로 전망한다. 2020년 3분기까지 3조원의 수주를 확보한 이후, 4분기 5조원 가량의 수주를 확보하여 2020년 총 수주는 8조원 내외가 될 것으로 예상한다. 2020년 1~3분기에 알제리 정유 플랜트(4.3조원 중 삼성엔지니어링 지분 1.9조원, 스페인 테크니카스 레우니다스 공동 수주, 공사기간 52개월), 삼성전자 평택 반도체 공장(8800억원) 등을 수주하였다. 4분기에는 멕시코 도스보카스(3.3조원, 공사기간 39개월), 말레이시아 사라왁 (1.2조원, 공사기간 34개월), 바이오로직스(7800.. 2021. 1. 22.
JYP엔터테인먼트 분석리포트 JYP Ent. 4분기 영업이익 121억원(yoy -10.2%) 전망 4분기 매출액 432억원(yoy -2.6%), 영업이익 121억원(yoy -10.2%, OPM 28.1%)을 기록하며 컨센서스에 부합하는 실적을 추정한다. 분기별 국내 음반 판매량은 2분기 이후 지속적으로 100만장 수준을 유지하고 있다. 트와이스 48만장, 갓7 34만장, 스트레이키즈 20만장 등의 국내 앨범과 일 본에서 트와이스 싱글 10만장, 니쥬 싱글 38만장 등이 반영되며 콘서트 부재 에 따른 실적을 앨범 판매가 이끌 것으로 예상한다. 특히 국내 아티스트의 해외 활동이 어려운 현재를 감안하면 일본에서 현지 데뷔한 니쥬의 활동은 동사만의 고유한 역량이라 평가하고, 이후 니쥬의 앨범 발 매 증가 등에 따라 콘서트가 본격화 되는 시.. 2021. 1. 21.
한국가스공사 분석리포트  4Q20 손상차손 발생 가능하나 2021년에는 손상차손 규모 크게 감소  장기적으로 수소 사업에서 10조원 가량의 매출 창출 가능  LNG 발전량 개선, 유가 상승, 베타 상승으로 2021년 적정투자보수도 증가한국가스공사 4Q20 손상차손 인식 여부에 주목 4Q20 연결 영업이익은 2,984억원(-29.0% YoY)를 기록하며 컨센서스(3,546억원)를하회할 전망이다.본업인 LNG 사업도 개선 중이며, 빠른 시일내 수소 사업 로드맵을 공유할 계획이다. 계획이 구체화되면 수소 사업 가치도 주가에 반영되기 시작할 가능성이 높다. 2040년 345만톤 공급(2019년 4월 발표 계획 기준) 시 수소 사업에서 10조원 매출 창출이 가능하다.낮아졌던 2021년 요금기저 눈높이도 높여야 할 시기다. 기저발전.. 2021. 1. 21.
LG전자 분석리포트 LG전자가 대표이사 입장문을 통해 “모바일 사업의 경쟁력을 냉정하게 판단해 모든 가능성을 열어 두고 사업 운영 방향을 검토하고 있다”고 밝혔다. 이는 최근 언론에서 거론된 사업부 매각, 철수, 고강도 효율화 등의 가능성을 시사하는 것으로서, 고질적인 스마트폰 리스크가 궁극적으로 해소될 것이라는 점에서 매우 환영할 이슈다. 스마트폰 사업은 한계에 도달했고 전략적 판단 시점이 도래했다. 2015년 이후 6년간 4조 7천억원의 영업손실을 기록했고, 공통 비용을 감안한 손실 규모는 그 이상일 것이다. 지난해 하반기 이후 전략 모델인 벨벳과 윙의 판매 성과가 저조하고, 5G 모멘텀도 정점을 지난 만큼, 프리미엄폰 시장에서 입지가 더욱 축소됐고, 추가 카드가 제한된 상태다. CES에서 이목이 집중된 롤러블폰은 앞선.. 2021. 1. 21.
헌대차 분석리포트 ■ 현대차 전년비 이익 대폭 개선 현대차의 4분기 매출액은 28.8조원(+3.4%yoy), 영업이익 1.67조원(+43.4%yoy), 지배이익 1.3조원(+62.9%yoy)를 기록할 것으로 전망됨. ■ 코로나-19 재확산에도 불구하고 내수시장 판매가 전년비 5.8% 증가하였으며 GV80, 신형 투싼, G80 등 고수익성 모델 중심으로 판매가 양호하였음 ■ 향후전망 ➢ 코로나19 재확산 우려에 따른 글로벌 수요 회복에 대한 불확실성 존재 ➢ 4분기, 국내 더 뉴G70 및 GV70 등 제네시스 신차 라인업 강화 ➢ 신형 엘란트라, 투싼, 더 뉴 싼타페 글로벌 출시로 신차 싸이클 지속 ■ 4분기 현대차의 미국 시장 리테일 판매는 전년비 2.5% 감소하였음. 하지만, 렌터카 시장 등 법인 판매 수요 위축이 감소.. 2021. 1. 19.
SK머티리얼즈 분석리포트 SK머티리얼즈는 1982년 11월에 대백물산 주식회사로 설립되어 1998년 상호를 대백신소재로 변경하였고, 1999년 12월 코스닥시장에 상장된 후 세 차례의 상호 변경 후 SK머티리얼즈가 됨. 주요제품으로는 반도체, 디스플레이, 태양광 전지 제조 공정에 사용하는 특수가스(NF3, WF6, SiH4 등)의 제조, 판매를 주요 사업으로 하고 있음. 주요종속회사인 SK에어가스(주)는 산업용, 의료용 가스 등의 제조, 판매하고있음. SK머티리얼즈는 메모리 업황 호조에 따른 특수가스 성장 과 신규 아이템 다각화에 따른 안정적인 실적 성장은 구조적으로 지속된다고 판단된다. SK머티리얼즈의 2020년 4분기 실적은 매출액 2,627억원(+29.4%, YoY/ +6.5%, QoQ), 영업이익 623억원(+26.9%,.. 2021. 1. 19.
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