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종목36

S-Oil 종목리포트 정제마진은 약세이나, 화학, 윤활기유 및 Aramco 효과 기대 1Q20 실적은 유가 상승 및 화학/윤활기유 강세로 전분기비 실적 대폭 개선될 전망. 정유부문은 재고관련 이익으로 흑자 전환할 전망 최근 유가 강세는 수요 기대감도 있지만, 1)사우디 자발적 감산, 2)중동 긴장관계 재점화, 3)미국 강추위로 인한 생산량 우려 등 주로 공급 측면에서의 우려가 원인. 하반기는 이란 제재 해제 및 Shale 생산량 회복으로 유가 상승세 제한될 전망. 유가 상승이 항상 정유사에게 긍정적인 요인은 아니며, 유가 상승에 배팅하기는 어렵다는 판단 - 중국 및 중동 중심 증설 지속 석유제품 수요 회복에 따른 정유사 가동률 회복으로 정제설비 셧다운에도 불구하고 공급과잉 우려는 지속되는 상황. 또한, 항공유 부진은 장기화... 2021. 2. 17.

KT (030200)_꼬마 빌딩 사지 말고 KT 주식을 사자 통신주는 5G관련 매출이 그동안 본격적으로 빛을 발휘하지 못한 것이 사실입니다. 하지만 자율주행, IOT, AI등 그동안 꿈꿔왔던 것들이 현실로 다가오고 있고, 그러한 꿈들이 실현되기 위해서는 초고속 통신이 기반이 되어야하기 때문에 본격적인 매출 및 이익 증가가 예상됩니다. 또는 KT는 정보통신, 금융, 부동산 등 다양한 포트폴리오를 가지고 있으므로, 경기가 회복된다면, 지속 가능한 성장이 가능할 것 같습니다. KT : 매출 소폭 감소, 순이익률은 정체 유무선 통신 부문의 양호한 성장에도 COVID-19 여파로 금융 부문이 부진한 가운데 정보기술, 시설경비 등의 기타 부문 역성장으로 전년동기대비 매출 소폭 감소. 인건비 증가에도 기타영업비용 감소 등에 따른 영업비용 부담 완화로 전년동기대비 영업이익률 소.. 2021. 2. 16.

엘앤에프(066970) 종목리포트 엘앤에프 2000년 7월에 설립되어, 2차전지 양극활물질과 방열테이프 및 전극용 Paste를 생산, 판매하고 있음. 2016년 2월 세계 2차전지 시장의 성장에 효율적으로 대처하고 글로벌 사업경쟁력을 강화하기 위해 자회사 엘앤에프신소재와 흡수합병하였음. 현황 : 매출 신장 및 흑자 전환 중국법인의 부진에도 LG화학, 삼성SDI 등 주요 고객사향 2차전지 양극활물질의 수주 증가에 힘입어 매출 규모는 전년동기대비 확대. 외형 성장의 영향으로 원가구조 개선된 가운데 판관비 부담도 완화되며 영업이익 및 순이익 전년동기대비 흑자 전환하였음. 환율 및 파생상품 평가손실 영향 엘앤에프 4분기 실적은 매출 1,032억원(YoY +22%), 영업적 자 14억원(YoY 적자유지)으로 컨센서스를 하회했다. 1) 전기차 배터.. 2021. 2. 15.

현대모비스 분석리포트 E-GMP 도입에 가장 큰 수혜 현대모비스는 아이오닉5를 시작으로 E-GMP 신규 차종의 공개로 PE모듈, ICCU, BM 등을 등 핵심 전동화 부품을 공급하는 현대모비스의 전동화 사업부분에 대한 가치는 상승할 전망이다.과거 시장대비 주가 수준을 감안할 때 현재 P/E 기준 Valuation은 여전히 매력적이며 저평가 구간에 있다고 판단된다.현대차그룹 전동화 확대와 타 업체와의 협업, 에너지 전환 국면에서 그룹 사업 확장 시 직접적 수혜 기대된다. Key Takeaways: 친환경차 확대로 인한 수혜 기대 1) 완성차 믹스 개선과 점유율 상승 지속 전망 : 현대 투싼, GV70과 기아 카니발, 쏘렌토 등 주요 신차의 호조로 믹스 개선과 함께 점유율 상승이 지속되고 있는 점 긍정적. 특히 친환경차 판매 증.. 2021. 2. 1.

현대차 분석리포트 현대차 4분기 영업이익 1.64조원, 컨센서스 부합 현대차 4분기 영업이익은 1.64조원을 (OPM 5.6%) 기록하며, 추정 (1.7조원) 및 컨센서스(1.71조원)에 부합했다. 자동차 부문은 1.1조원을 (OPM 4.7%, YoY 75.2%) 기록했다. 특히 글로벌 판매 114만대 (YoY -4.7%), 중국 제외 판매 99.6만대 (YoY +1.5%)로 평년 수준 수요를 회복했다. 특히 유럽 판매가 락다운으로 YoY -14.2% 감소했으나, 회복이 지연되던 인도, 중남미, 러시아, 기타 권역에서 각각 YoY +15.3%, 10%, 0.6%, -6.7%를 기록하며 회복세가 두드러졌다. 국내, 미주 지역 호조세도 지속되었다. 글로벌 달러 ASP는 YoY 10.4% 증가해 제품 믹스 개선 효과가 이어졌으.. 2021. 1. 27.

2021년 베스트 애널리스트들이 사랑하는 종목 신축년 국내 증시가 ‘소의 해’답게 코스피지수 3000 돌파에 이어 뜨거운 ‘불장(bull market)’을 연출하고 있다. 지난해 코로나19 반등장을 계기로 확 달라진 동학개미는 올 들어서도 증시를 주도하는 중이다. 단기 과열 우려도 넘치는 유동성에 힘을 쓰지 못하는 모양새다. 전통적으로 증시 과열을 판단하는 버핏지수(시가총액÷명목GDP)는 과열을 가리키고 있지만, 상승장에서 나만 소외될지 모른다는 ‘FOMO(Fear Of Missing Out)’ 심리가 반영되면서 개인 매수세가 이어지고 있다. 거래량뿐 아니라 투자자예탁금도 사상 최고치인 70조원에 육박하는 등 주식 투자 열풍이 그 어느 때보다 뜨겁다. 2021년 증시는 ‘아무거나 사도 다 올랐던’ 지난해와는 다른 양상을 보일 전망이다. 업종별 순환매.. 2021. 1. 23.

삼성엔지니어링 분석리포트 삼성엔지니어링 4분기 실적은 시장 기대치와 유사한 수준으로 전망 2020년 4분기 매출액은 전년동기대비 2.7% 감소한 1.7조원으로 추정된다. 영업이익은 873억원으로 전년동기대비 30.9% 상승할 것으로 전망한다. 2020년 3분기까지 3조원의 수주를 확보한 이후, 4분기 5조원 가량의 수주를 확보하여 2020년 총 수주는 8조원 내외가 될 것으로 예상한다. 2020년 1~3분기에 알제리 정유 플랜트(4.3조원 중 삼성엔지니어링 지분 1.9조원, 스페인 테크니카스 레우니다스 공동 수주, 공사기간 52개월), 삼성전자 평택 반도체 공장(8800억원) 등을 수주하였다. 4분기에는 멕시코 도스보카스(3.3조원, 공사기간 39개월), 말레이시아 사라왁 (1.2조원, 공사기간 34개월), 바이오로직스(7800.. 2021. 1. 22.

헌대차 분석리포트 ■ 현대차 전년비 이익 대폭 개선 현대차의 4분기 매출액은 28.8조원(+3.4%yoy), 영업이익 1.67조원(+43.4%yoy), 지배이익 1.3조원(+62.9%yoy)를 기록할 것으로 전망됨. ■ 코로나-19 재확산에도 불구하고 내수시장 판매가 전년비 5.8% 증가하였으며 GV80, 신형 투싼, G80 등 고수익성 모델 중심으로 판매가 양호하였음 ■ 향후전망 ➢ 코로나19 재확산 우려에 따른 글로벌 수요 회복에 대한 불확실성 존재 ➢ 4분기, 국내 더 뉴G70 및 GV70 등 제네시스 신차 라인업 강화 ➢ 신형 엘란트라, 투싼, 더 뉴 싼타페 글로벌 출시로 신차 싸이클 지속 ■ 4분기 현대차의 미국 시장 리테일 판매는 전년비 2.5% 감소하였음. 하지만, 렌터카 시장 등 법인 판매 수요 위축이 감소.. 2021. 1. 19.

SK머티리얼즈 분석리포트 SK머티리얼즈는 1982년 11월에 대백물산 주식회사로 설립되어 1998년 상호를 대백신소재로 변경하였고, 1999년 12월 코스닥시장에 상장된 후 세 차례의 상호 변경 후 SK머티리얼즈가 됨. 주요제품으로는 반도체, 디스플레이, 태양광 전지 제조 공정에 사용하는 특수가스(NF3, WF6, SiH4 등)의 제조, 판매를 주요 사업으로 하고 있음. 주요종속회사인 SK에어가스(주)는 산업용, 의료용 가스 등의 제조, 판매하고있음. SK머티리얼즈는 메모리 업황 호조에 따른 특수가스 성장 과 신규 아이템 다각화에 따른 안정적인 실적 성장은 구조적으로 지속된다고 판단된다. SK머티리얼즈의 2020년 4분기 실적은 매출액 2,627억원(+29.4%, YoY/ +6.5%, QoQ), 영업이익 623억원(+26.9%,.. 2021. 1. 19.

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