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증권18

KT (030200)_꼬마 빌딩 사지 말고 KT 주식을 사자 통신주는 5G관련 매출이 그동안 본격적으로 빛을 발휘하지 못한 것이 사실입니다. 하지만 자율주행, IOT, AI등 그동안 꿈꿔왔던 것들이 현실로 다가오고 있고, 그러한 꿈들이 실현되기 위해서는 초고속 통신이 기반이 되어야하기 때문에 본격적인 매출 및 이익 증가가 예상됩니다. 또는 KT는 정보통신, 금융, 부동산 등 다양한 포트폴리오를 가지고 있으므로, 경기가 회복된다면, 지속 가능한 성장이 가능할 것 같습니다. KT : 매출 소폭 감소, 순이익률은 정체 유무선 통신 부문의 양호한 성장에도 COVID-19 여파로 금융 부문이 부진한 가운데 정보기술, 시설경비 등의 기타 부문 역성장으로 전년동기대비 매출 소폭 감소. 인건비 증가에도 기타영업비용 감소 등에 따른 영업비용 부담 완화로 전년동기대비 영업이익률 소.. 2021. 2. 16.

유한양행 분석리포트 유한양행은 4분기 사상 최대 실적 달성이 예상됩니다. 유한양행의 4분기 매출액은 연결 기준으로 전년 대비 19.2% 증가한 4,692억원, 영업이익은 전년 대비 429% 증가한 450억원(OPM, 9.6%)으로 추정된다. 영업이익이 크게 증가한 이유는 11월 23일 레이저티닙과 아미반타맙 병용투여 임상 3상 진입으로 인해 얀센으로부터 수령받은 6,500만 달러(한화 기준 723억원)의 마일스톤 중 약 80%가 4분기 인식되었기 때문이다. 이로 인해 유한양행은 2020년 연간으로 매출액은 전년 대비 10% 증가한 1조 6,277억원, 영업이익은 715% 증가한 1,021억원으로 사상 최대 실적을 시현할 수 있을 것으로 예상된다. 본업도 확실한 턴어라운드 2020년 유한양행의 최대 실적 시현이 예상되는 이유.. 2021. 1. 13.

S&T모티브 분석리포트 S&T모티브는 자동차의 친환경 모터, 계기판, 샤시, 에어백 등 자동차 핵심부품과 소구경 화기류(소총, 권총, 기관총 등) 등 방산제품을 생산하는 업체임. 자동차부품은 기술력 및 품질의 우수성을 인정 받아 글로벌 Tier-1으로서 세계 각 국의 GM을 비롯해 현대기아자동차, PSA푸조-시트로엥 등 글로벌 완성차 업체에 공급하고 있으며, 특히 친환경 전기차, 수소연료전지차 등의 구동모터 핵심부품은 지속적인 공급 증가. 방산 역시 안정적 매출을 시현 중임. 4Q20 S&T모티브의 매출액 및 영업이익은 각각 2,970억원(YoY +14.8%), 291억원(YoY +14.3%)을 기록할 전망이다. QoQ 기준 가장 뚜렷한 매출상승 흐름은 모터, 오일펌프, 방산 등에서 나타날 것으로 전망되며, 마진이 높은 구동모.. 2021. 1. 13.

하나금융지주 분석리포트 꾸준한 실적 개선, 배당매력, 업종내 Top picks 유지 FY20 4Q 당기순이익(연결) 3,677억원 YoY 4.9%↑ 하나금융지주의 20년 4분기 당기순이익(연결)은 3,677억원으로 전년동기대비 4.9% 증가를, 전분기에 비해서는 51.6% 감소될 것으로 예상. 전분기대비 이익이 감소하는 이유는 4분기 일회성 비용증가(희망퇴직 포함)에 기인하며, 전분기대비 약3% 대출 증가로 인해 NIM 하락(약2~3bp)을 상쇄할 전망 투자의견 Buy 유지, 목표주가 48,000원으로 상향, 업종내 Top picks 유지 하나금융지주에 대해 투자의견 매수와 업종내 Top picks 유지함. 목표주가는 수익추 정 상향조정 및 가정치 조정으로 48,000원으로 상향 조정함 1) 코로나19 팬데믹으로 인한 글로벌 .. 2021. 1. 12.

현대차 분석리포트 ■ 최근 자동차 시장의 가장 큰 화두는 전기차입니다. 코로나19로 글로벌 자동차 시장이 약 20% 하락하며 침체를 겪고 있지만, 전기차 시장은 전년대비 7% 증가하며 부진한 자동차 산업에서 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 특히 유럽은 2020년 엄격해진 co2 배출 규제 영향으로 2019년 대비 64% 증가하며 같은 기간 전체 자동차 산업이 30% 이상 하락한 것에 반해 큰 폭의 성장을 하고 있습니다. 이러한 유럽 시장을 필두로, 앞으로 전기차 시장 성장은 더욱 가속화될 것으로 전망되며, 2030년에는 자동차 시장에서 전기차의 비중이 약 30% 수준까지 증가할 것으로 예상됩니다. ■ 현대자동차는 2020년 3분기말 기준으로 글로벌 전기차 시장에서 전년대비 33% 증가한 6.1만대를 판매하며 market.. 2021. 1. 11.

현대제철 분석리포트 철강가격 상승으로 분기 실적 개선 지속 투자포인트 및 결론 -20년 4분기 별도 영업이익 706억원으로 전년대비, 전분기대비 큰 폭 개선 예상 -투자포인트는 1) 글로벌 철강수요 회복에 따른 국내외 가격 인상으로 1분기에도 전분기대비 실적 증가가 지속되고, 2) 21년 연간 실적 증가 폭이 업종 내 가장 돋보이며, 3) 최근 주가 상승에도 P/B는 0.3배 수준으로 여전히 valuation 매력이 있다는 점임 -실적 호전은 판매량이 정상화되고, 판재 및 봉형강 가격 인상에 따른 spread 개선이 예상되기 때문. 중국과 미국 열연가격은 작년 9월말 대비 작년말 각각 +28%, +65% 상승하였으며 국내 열연유통가격도 +22%(톤당 15만원) 인상된 바 있음. 올해 들어서도 국내외 가격 상승은 지속되고 있.. 2021. 1. 11.

이마트 분석리포트 2021년에는 그동안 취약했던 온라인 부분(SSG 닷컴)과 트레이더스 성장, 전문점 턴어라운드가 지속될 전망 동사의 4Q20 실적은 매출 54,923 억원(YoY +13.6%), 영업이익 644 억원(YoY흑자전환)으로 시장 기대에 부합할 전망이다. 할인점, 트레이더스, 전문점 영업이익이 YoY 개선되고 SSG 닷컴의 영업적자가 대폭 감소하면서전체 영업이익이 흑자전환할 것으로추정한다. 할인점은 매출이 YoY 4.5% 성장할 전망이다. 10 월부터 5 개 점포 리뉴얼이 진행되면서 11 월 기존점 성장률이 조금 둔화되기도 했으나 11 월 말부터 순차적으로 재오픈하면서 정상화 될 것으로 예상한다. 또한 사회적 거리두기의 일환으로 시작된 수도권 9 시 이후영업제한 조치도 식품수요가 증가하면서 할인점 매출에 큰 .. 2021. 1. 6.

삼성전자 분석리포트 반도체 업황 회복과 강력한 유동성 효과로 상승이 예상됩니다. 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 96,000 원으로 상향 삼성전자에 대해 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 기존의 80,000 원에서 96,000 원으로 상향한다. 4Q20 영업이익이 예상보다 부진한 9.0 조원에 그칠 전망임에도 불구하고 동사 목표주가를 상향하는 것은 반도체 업황 회복이 순조롭게 발생 중이어서 2Q21 부터는 본격적인 실적 개선이 예상되고, 강력한 유동성 효과에 따라 적용 Valuation 배수가 상승할 것으로 판단되기 때문이다. 신규 목표주가 96,000 원은 FY21 예상 BPS 에 동사가 2012 년에 적용 받았던 지난 10 년 간 최고 P/B 배수 2.2 배를 반영하여 도출한 것이다 (참조). 코로나 19 및 경기.. 2021. 1. 4.

SK 바이오팜 분석리포트  세노바메이트의 글로벌 시장 확장 진행 글로벌 블록버스터로 성장할 것으로 기대하고 있는 세노바메이트(미국 약물명 엑스코프 리)의 시장 확대가 지속되고 있다. 규모가 미국, 유럽에 이어 세 번째인 일본시장에 기술 수출을 완료했고, 유럽에서는 기술 수출 지역이 32 개국에서 41 개국으로 확장되었다. 세노바메이트는 미국에서는 직판되고 있고, 유럽과 일본은 기술 수출해서 로열티로 받는 구조이다. 유럽에서는 허가 심사 중이며 2021년 상반기에 판매허가가 예상된다. 일본에 서는 올 9월에 3상이 시작된 상태이고, 판매는 2024년부터로 예상된다. 세노바메이트 의 매출액은 2020년 106억원을 시작으로 2021년 732억원으로 급증하고, 미국에서 적응증 확대가 시작되는 2024년 5,682억원을 기록할 것으로.. 2021. 1. 4.

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