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투자173

효성티앤씨 (298020)_스판덱스/타이어코드 올해 1분기 영업이익, 어닝 서프라이즈 전망 레버리지 상승 진폭의 크기가 시장의 기대보다 훨씬 클 것이다. 효성티앤씨의 올해 1분기 영업이익 2,257억원으로 작년 동기 대비 187.5% 증가하며, 최근 급격히 높아진 시장 기대치(1,795억원)를 크게 상회할 전망이다. 전 사업부문 의 실적이 모두 개선세에 있기 때문이다. 참고로 올해 1분기 영업이익은 작년 연간 수치(2,666억원)의 약 85% 수준이다. 1) 섬유부문 영업이익은 2,101억원으로 작년 동기 대비 211.7% 증가할 전망 이다. 투입 시차 효과로 상대적으로 낮은 원재료 가격이 적용되는 가운데, 수급 타이트 현상 발생으로 주력 제품인 스판덱스의 스프레드/마진이 급격히 개선된 것으로 추정되고, 동사의 국내/외 스판덱스 플랜트 가동률이 10.. 2021. 4. 17.
카카오(035720)_유기적으로 성장하는 카카오트리 1Q21 실적, 예상치 부합 전망. 톡비즈 매출액은 비즈보드와 톡스토어의 고른 성 장. 카카오페이 거래액은 21.5조원(+50.3% YoY)으로 금융거래와 결제액 고른 증가. 모빌리티는 1월부터 코엑스 주차장 운영 시작하였으며 최근 카카오T 유료 화도 순조로움. 3월 구글로부터 추가 투자유치 통해 기업가치 3.4조원으로 평가 멜론 컴퍼니의 분사. 음악, 영화, 웹툰 등의 컨텐츠 유기적 성장을 위함 카카오엔터테인먼트는 뉴욕 증시 상장을 목표하며 2022년 구체화될 수 있음 투자의견 Buy, 적정주가 13만원 제시 1Q21 실적, 예상치 부합 전망 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 2,177억원(+40.2% YoY), 1,560억원 (+76.8% YoY)으로 컨센서스(매출액 1.2조원, 영업이익 1,55.. 2021. 4. 14.
원익QnC (074600)_22년 1,000억원대 영업이익 달성할 전망 Quartz Ware 및 세라믹 제품 생산 반도체 웨이퍼 등의 생산에 필요한 Quartz Ware, 세라믹 제품의 제조업과 반도체 소재부품의 세정업을 주력사업으로 영위하고 있음. Quartz Ware 부문 글로벌 1위 업체로, 대만, 독일, 미국에 Quartz Ware의 제조 및 판매를 위한 현지법인을 종속기업으로 두고 있음. Quartz Ware는 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 업체로 납품하거나 현지법인을 통해 해외에서 판매하며, 세라믹과 세정 부문은 삼성전자, LG디스플레이 등으로 납품함. 매출 증가 및 순이익 흑자 전환 COVID-19 확산으로 각국이 셧다운되어 미국, 독일 등에 Quartz Ware, Ceramic 및 램프 수출은 감소하였으나, 내수 및 대만 수출 호조로 전년동기대비 매출 큰 .. 2021. 4. 14.
5대은행 전문가 74% “가상화폐 올해 1억원까지 오를 수도” 비트코인 8100만원 넘어서 국내 은행에서 가상 화폐 업무를 담당하는 실무자들은 현재 가상 화폐 시장이 과열됐다고 진단하면서도 비트코인 가격이 올해 안에 1억원까지 오를 것으로 전망하는 것으로 조사됐다. 13일 본지가 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행의 가상 화폐 담당 실무진 35명을 설문조사한 결과, 응답자 중 26명(74.3%)이 ‘현재 가상 화폐 시장이 과열됐다’고 답했다. 현재 비트코인 가치를 반영한 적정 가격에 대해서는 응답자 중 가장 많은 13명(27.1%)이 ’4000만원 미만'이라고 평가했다. 이날 오후 가상 화폐의 대표 격인 비트코인 시세는 업비트 기준 8100만원을 넘어서면서 최고치를 기록했다. 이에 대해 각국 중앙은행과 금융 당국은 “투기에 불과하다”며 평가절하하는 반면, 블록체인.. 2021. 4. 14.
SK이노베이션(096770)_배터리 소송, 극적으로 합의에 도달 드디어 끝! 이제부터 시작! 투자의견 매수 유지, 목표주가 400,000원으로 5% 상향 - 목표주가는 SOTPs 방식으로 산출 vs. 2023F 목표 PER 39배에 해당 - 배터리 소송 장기화에 따른 불확실성을 반영하여 목표주가를 하향 조정했었으나 예상보다 빠르게 합의에 도달함에 따라 목표주가를 재상향 배터리 소송, 극적으로 합의에 도달 - 지난 2월 ITC가 SK이노베이션에 대해 10년동안 수입 금지 조치(영업비밀 침해 인정)를 최종 판결했으나, 최근에는 LG에너지솔루션이 제기한 특허 침해에 대해서는 SK가 침해하지 않았다고 예비 판결하면서 불확실성이 더욱 확대 - 특히 바이든 미국 대통령의 영업비밀 침해 판결에 대한 거부권 마감 시한이 다가오면서 양사의 갈등은 더욱 심화되는 양상이었기에 이번 합의.. 2021. 4. 14.
실리콘웍스(108320) 디스플레이 반도체 기업이 준비하는 화합물 반도체 • 팹리스 반도체 기업인 실리콘웍스는 디스플레이용 DDI 전문 기업으로 그동안 LG그룹에 높은 비중으로 반도 체를 공급하며 성장 • 전체 매출 중 DDI 매출이 85%를 차지하고 있으며 디스플레이 업황에 따른 실적 변동성이 컸음 • 최근 디스플레이 고객사 확대와 함께 신규 성장동력으로 자동차 디스플레이용 반도체 사업을 확대하고 있어 향후 전기차 시장 확대에 따른 수혜가 전망됨 • 동사는 차량용 디스플레이 반도체 뿐만 아니라 SiC 반도체 개발과 가전제품용 MCU 개발에도 힘을 쏟고 있 어 향후 국내 비메모리 반도체 산업을 이끄는 기업이 될 가능성이 있는 것으로 판단됨 출처 IBK투자증권 2021. 4. 13.
삼화전기(009470)_콘덴서 쇼티지 효과, 신사업 확장 순항 삼화전기는 1973년 10월 설립, 1986년 11월 상장한 전해콘덴서(Electrolytic Capacitor)생산업체로 제조 기지는 청주, 중국 천진에 위치하고 있음. 삼화콘덴서 그룹에 속해있으며 상장 계열사는 삼화전자공업, 삼화콘덴서. 주요 제품은 전해콘덴 서로 전기를 저장하거나 전달하는 전자회로 필수 부품으로 일반 콘덴서와 달리 작 은 크기로 큰 용량을 얻어 가전 및 자동차 등에 사용됨. 주요 고객사는 LG전자, 삼 성전자이며 동종기업으로는 삼영전자가 있음. 고객사 가전 및 TV 사업 호조로 역대 최대 실적 기대 콘덴서의 물량 증가·가격 상승을 통한 실적 상승: 최근 코로나19로 인한 Pentup 수요 증가에 따른 고객사의 가전·TV 사업부의 실적호조로 동사의 주요 제품인 전해콘덴서의 물량이 급격.. 2021. 4. 11.
씨에스베어링 (297090)_베트남에 베팅, 더욱 단단해질 성장 여력 씨에스베어링은 풍력발전용 부품, 플랜트용 설비, 선박 및 중장비용 부품의 제조 및 판매업과 일반 및 특수강재 유통업 등을 영위하고 있음. 블레이드와 로터를 연결하고 지지하는 역할을 하는 피치 베어링과 수평축 풍력 발전기의 요 시스템 중 중요한 요소 중 하나인 요 베어링을 주력 제품으로 생산. 설립 당시부터 풍력발전기용 선회베어링 제조를 목표로 설립되었고, 모든 구성 설비와 제조 공정이 풍력발전기용 선회베어링 제조에 최적화함. 풍력 산업 호조에도 불구하고, 원자재 가격 상승으로 인해 동사의 1 분 기 영업이익 감소는 불가피한 것으로 보입니다. 단기적인 실적보다는 신규 투자를 통한 성장성에 더욱 집중해야 할 시기라는 판단입니다. 이 런 관점에서 최근 발표된 베트남 법인 설비 투자는 성장 스토리에 힘을 더해줄.. 2021. 4. 11.
Coinbase (COIN) 미국 최대 가상화폐 거래 플랫폼, 4월 14일 상장 예정 Coinbase (COIN) – 개요 및 수익 구조 점검 가상화폐 거래 플랫폼인 Coinbase(COIN)가 4월 14일(미국 시간) 상장을 앞두고 있다. Coinbase의 매출은 가상화폐 거 래 수수료와 자산 보관/수익 관리 대행 수수료를 기반으로 창출된다. 수수료율은 거래 규모/방식에 따라 상이하지만 기 본적으로는 0.5%가 적용된다. 2020년에는 전체 이용자 수와 MTUs(Monthly Transacting Users)가 전년대비 각각 34.4%, 180.0% 증가했고, 플랫폼 내 자산 규모는 432.2% 늘어났다. Coinbase는 상장을 앞두고 1분기 가이던스를 제시했다. 1분기 매출은 2020년 연간 대비로도 41%, 순이익은 2.4배 증가 한 수준이 될 전망이다. 가상화폐 거래가 확산되며 .. 2021. 4. 11.
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