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투자173

SNT모티브(064960)_환율과 반도체 차질도 뚫고 간 모터의 마력 투자포인트 및 결론 - 1Q21 영업이익 263억원(+40.4% yoy, OPM 10.2%) 기록해 컨센서스 22.0% 상회. HMG 친환 경 모터 및 GM DriveUnit향 매출액 300억원, 반도체 장비부품 100억원 증가하며 실적 견인. 반 도체 공급 차질로 인한 OEM 공급 위축에도 친환경차 수요 증가에 직접적 수혜 - GM향 DriveUnit이 5월부터 VOLT파생차종(SUV) SOP로 2분기 이후 추가 성장 기대. 모터 제조 부문의 경쟁력을 보유한 SNT모티브는 친환경차 수요 증가에 힘입어 관련 수주와 매출액이 증가, 성장 지속할 것으로 기대. 투자의견 BUY, 목표가 89,000원 유지 주요이슈 및 실적전망 - 1Q21 Review: xEV향 DriveUnit, 친환경모터 및 반도체 장비부.. 2021. 5. 2.
SK하이닉스 1Q21 컨퍼런스콜 내용 요약 [주요 Data Point] ▶ 2021년 1분기 리뷰 - DRAM 출하량 QoQ +4%, ASP +4% / NAND 출하량 QoQ +21%, ASP -7% - MCP: 매출 비중 23%로 전분기 대비 소폭 증가, 중화권 모바일의 고사양화 추세로 디램 6GB 이상, 낸드 128GB 이상 고용량 수요 강세 ▶ 2021년 2분기 전망 - 부품공급 우려한 재고확보 수요 맞물리면서 디램시장은 연중 타이트한 상황 지속될 것. 낸드도 예상보다 빠른 시황 개선세. 2분기부터는 낸드 가격 상승 전환 될 것. 전응용처 우호적 시장 환경 펼쳐질 것. 업계 선두 경쟁력 바탕으로 고객 수요에 적극 대응할 것. 특히 1Znm 디램과 128단 낸드로 디램 12GB 기반 MCP 제품 공급도 시작할 것. 올해 디램 12GB이상, 낸.. 2021. 5. 2.
메모리 반도체 산업 동향 4월 DRAM 고정가격은 PC, 서버, 모바일이 각각 +26%, +17%, +9% 상승. 일부 PC와 서버 고객들의 DRAM 재고가 평년치 이상으로 상승한 것으로 파악되지만, 성 수기 수요 증가와 공급 감소(DDR5 출시, 1znm DRAM 전환에 따른 공급 감소)가 3Q21 DRAM 가격의 추가 상승으로 이어질 전망. NAND 고정 가격은 단품 +5%, 모바일 +10%로 상승 전환 성공. 3Q21에도 가격 상승세 이어질 것으로 판단함. DRAM 고정가격: 전 제품 가격 상승 시장 조사 기관인 DRAMeXchange가 4월 Memory 반도체의 고정 가격을 발표했다. PC DRAM의 평균 가격은 $0.49/Gb(+26%MoM)를 기록하며, 큰 폭으로 상 승했다. 2분기 수요 강세가 예상되는 PC 고객들의.. 2021. 5. 2.
S-Oil (010950_백신은 보급된다. 사람은 움직인다. 올해 영업이익은 1조5,220 억원이 예상돼 유사한 실적 기대. 1 분기는 Dubai 유 기준 4 분기 $44.6/bbl → 3 월 $64.4/bbl로 상향돼 재고 관련이익 급증. 남은 상반기는 백신 보급에 따른 활동량 증가 및 정유 수요 회복에 주목. 백신보급률 10% 아래로 추가 접종 시 정유제품 수요 회복과 마진 상승 가능해 순수정유에 기회 존재. Valuation 은 PBRROE 기준 Target PBR 2.03 부여, 목표주가 120,000 원 투자의견 매수를 제시함 (1) 예상보다 빠른 휘발유 회복 코로나19 가 확산 된 이후 침체된 수요로 주저 앉았던 복합정제마진은 $1/bbl 초반에 서 현재 $3/bbl 이상까지 회복됐다. 마진 개선을 이끈 것은 휘발유 수요 회복으로 보인 다. 미국을 중심.. 2021. 5. 1.
현대일렉트릭(267260)_수익성, 체질 개선 또 확인: 2Q 부터 MIX 도 좋아진다 현대일렉트릭 : 2017년에 설립되었으며, 현대중공업 기업집단에 속한 계열회사로 기업집단에는 31개의 국내계열회사가 있음. 연결실체는 발전→송전→배전→소비에 이르는 전력공급 과정 전 단계에 필요한 다양한 전기전자기기 및 에너지 솔루션을 제작·공급하고 있음. 연결실체는 현대중공업 중전기기사업본부로 사업을 개시한 이래, 40여년 간 한국의 대표적인 종합전기전자기기 및 에너지 솔루션 제조 업체로서 지속적으로 성장해왔음. 1Q 매출 QoQ 23% 감소했지만, 고마진 한전/석화 빠져도 OPM 은 4.6%로 견조 동사는 1Q21 매출 3,807 억원(YoY -1%, QoQ -23%), 영업이익 175 억원(311%, -15% | 컨센: 215 억원), 지배주주순이익 156 억원(48%, 흑전 | 컨센: 110 억원.. 2021. 5. 1.
삼성엔지니어링(028050)_제 자리를 향해 1 분기 영업이익은 시장 기대치를 상회했습니다. 해외 발주시장의 회복 움직임과 함께 조금씩 늘어나는 동사의 수주 파이프라인에 주목할 필요가 있겠습니다. 동사에 대해 투자의견 Buy 를 유지하고 목표주가를 20,000 원으로 상향합니다. 1분기 영업이익, 시장 컨센서스 16% 상회 삼성엔지니어링의 1분기 매출액은 1.5조 원, 영업이익은 1073억 원으로 전년동기 대비 각각 -3.9%, +25.5%의 증감률을 기록했다. 총 매출액 감소는 관계사 프로젝트의 정산 지연 문제로 매출 차질이 발생한 영향이며 현재 정산 완료에 따라 2분기 매출 회복으로 나타날 전망이다. 반면, 이익 증가는 화공 부문 마진 개선에 기인한다. 1분기 화공 부문 GPM은 10.9%를 기록했는데, 환율 상승 효과를 제거하더라도 9.5% .. 2021. 5. 1.
글로벌 쿼츠웨어 리더 ‘원익큐엔씨’반도체 제조공정 필수품 ‘쿼츠웨어’의 강자차세대 신소재 ‘세라믹스’도 넘버원 꿈꾼다 쿼츠웨어는 말뜻을 그대로 풀이하면 석영(石英. Quartz)으로 만들어진 제품을 가리킨다. 석영은 이산화규소(SiO2)로 이뤄진 광물로 지구상에 광범위하게 존재한다. 석영은 많은 변종이 있는데 장식물로 많이 쓰는 수정(水晶: 크리스털)도 석영의 일종이다. 석영을 고온으로 가열해 녹인 다음 응고시키면 ‘석영 유리(Quartz Glass)’가 만들어진다. 석영 유리는 내열성, 내화학성, 절연성 등 물리적·화학적·전기적 성질이 뛰어나 산업적인 활용도가 아주 크다. 원익큐엔씨는 바로 이 석영 유리를 가공·성형해 반도체 제조공정에 사용되는 쿼츠웨어를 생산하고 있다. 쿼츠웨어는 반도체 웨이퍼를 운반하거나 공정에 투입하는 도구로 사용된다. 10가지가 넘는 전체 반도체 제조공정에서 거의 모든 공정마다 쓰인다. 또 반도.. 2021. 4. 28.
원익큐엔씨, 미국 쿼츠 및 실리콘 업체 모멘티브社 인수 원익QnC(대표 : 임창빈)는 KCC 및 SJL Partners와 공동으로 약 3.5조원 규모의 미국 모멘티브 퍼포먼스 머티리얼즈(Momentive Performance Materials Inc., 이하 모멘티브)의 지분 인수 계약을 체결하였다. 본 거래는 모멘티브와 M&A에 대해서 다년간 타진, 협의한 바가 있는 원익그룹이 동사의 쿼츠 사업부문에 대한 인수를 협의하던 중 재무적 투자자인 SJL Partners 및 KCC와의 컨소시엄 구성을 통하여 공동으로 인수 추진을 진행하게 되었다. 원익그룹은 모멘티브의 전신인 GE Lighting과 1980년대부터 사업관계를 보유하고 있다. 모멘티브는 쿼츠, 세라믹, 실리콘을 포함하는 첨단기술 소재를 공급하는 글로벌 최고 수준의 기업으로, 아폴로 매니지먼트(Apol.. 2021. 4. 28.
SKIET, 벌써 14조원 몰렸다…"이러다 1주도 못 받을 수도" SK아이이테크놀로지(SKIET) 청약 첫날인 28일 벌써 분위기가 뜨겁게 달아올랐다. 이날 오후 2시40분 기준 금융투자업계에 따르면 SKIET 공모주 청약 경쟁률은 일부 증권사의 경우 이미 100대 1을 넘은 것으로 집계된다. NH투자증권(12,300 -1.20%) 경쟁률은 191.3대 1을 기록 중이다. 삼성증권(42,600 -2.29%)은 186.3대 1로 100대 1을 넘어섰다. NH투자증권과 삼성증권에서 청약을 신청한 투자자들은 1주를 받기도 어려운 상황이다. 이미 증권사 배정 수량보다 청약 신청건수가 더 많아져서다. 출처 한국경제 2021. 4. 28.
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