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투자63

카카오 분석리포트 카카오 투자 관련 포인트입니다. 카카오가 보유한 지분 가치입니다. 1) 카카오페이 가치 10조원으로 상향 2) 카카오뱅크 가치 12조원으로 상향 * 21년 공모 규모에 따른 기업 가치 상향 가능성을 반영 3) 산업은행으로부터 투자를 유치한 카카오 엔터프라이즈 가치 1.15조원, 지분율 89.7%로 새롭게 반영 카카오 사업 본업도 지속 성장하고 있습니다 1) 4분기 매출액 1.2조원(YoY 41.9%, QoQ 9.3%), 영업이익 1,475억원(YoY 85.3%, QoQ 22.7%) 예상 --> 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 부합 전망 대부분의 사업이 성수기로 진입하면서 탑라인 성장이 매우 견조할 것으로 예상됩니다. --> 톡보드 광고, 12월 일매출 10억원 달성하였으며 4분기 평균 일매출은 9.5억원.. 2021. 1. 7.
이마트 분석리포트 2021년에는 그동안 취약했던 온라인 부분(SSG 닷컴)과 트레이더스 성장, 전문점 턴어라운드가 지속될 전망 동사의 4Q20 실적은 매출 54,923 억원(YoY +13.6%), 영업이익 644 억원(YoY흑자전환)으로 시장 기대에 부합할 전망이다. 할인점, 트레이더스, 전문점 영업이익이 YoY 개선되고 SSG 닷컴의 영업적자가 대폭 감소하면서전체 영업이익이 흑자전환할 것으로추정한다. 할인점은 매출이 YoY 4.5% 성장할 전망이다. 10 월부터 5 개 점포 리뉴얼이 진행되면서 11 월 기존점 성장률이 조금 둔화되기도 했으나 11 월 말부터 순차적으로 재오픈하면서 정상화 될 것으로 예상한다. 또한 사회적 거리두기의 일환으로 시작된 수도권 9 시 이후영업제한 조치도 식품수요가 증가하면서 할인점 매출에 큰 .. 2021. 1. 6.
삼성전자 분석리포트 반도체 업황 회복과 강력한 유동성 효과로 상승이 예상됩니다. 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 96,000 원으로 상향 삼성전자에 대해 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 기존의 80,000 원에서 96,000 원으로 상향한다. 4Q20 영업이익이 예상보다 부진한 9.0 조원에 그칠 전망임에도 불구하고 동사 목표주가를 상향하는 것은 반도체 업황 회복이 순조롭게 발생 중이어서 2Q21 부터는 본격적인 실적 개선이 예상되고, 강력한 유동성 효과에 따라 적용 Valuation 배수가 상승할 것으로 판단되기 때문이다. 신규 목표주가 96,000 원은 FY21 예상 BPS 에 동사가 2012 년에 적용 받았던 지난 10 년 간 최고 P/B 배수 2.2 배를 반영하여 도출한 것이다 (참조). 코로나 19 및 경기.. 2021. 1. 4.
SK 바이오팜 분석리포트  세노바메이트의 글로벌 시장 확장 진행 글로벌 블록버스터로 성장할 것으로 기대하고 있는 세노바메이트(미국 약물명 엑스코프 리)의 시장 확대가 지속되고 있다. 규모가 미국, 유럽에 이어 세 번째인 일본시장에 기술 수출을 완료했고, 유럽에서는 기술 수출 지역이 32 개국에서 41 개국으로 확장되었다. 세노바메이트는 미국에서는 직판되고 있고, 유럽과 일본은 기술 수출해서 로열티로 받는 구조이다. 유럽에서는 허가 심사 중이며 2021년 상반기에 판매허가가 예상된다. 일본에 서는 올 9월에 3상이 시작된 상태이고, 판매는 2024년부터로 예상된다. 세노바메이트 의 매출액은 2020년 106억원을 시작으로 2021년 732억원으로 급증하고, 미국에서 적응증 확대가 시작되는 2024년 5,682억원을 기록할 것으로.. 2021. 1. 4.
현대차 분석리포트 시장은 그 이상을 원한다 내연기관에서의 승리는 뚜렷하나, 2021년은 그 이상을 원한다. 우리는 2021년 현대차 주가 re-rating의 결정변수로 E-GMP에 기반한 전기차 시장 본 격 진입에 따른 성공 여부를 예측하고 있으며, 2H21부터 경쟁업체들의 전기차 기술 상용 화가 가속화되며 기존 예상보다 경쟁심화가 조기화 될 것으로 판단한다. 2021년 하반기에 들어서는 보조금 없이 내연기관 차량과의 가격 Parity가 요구될 것으로 예상되는 가운데, 독일/미국 업체를 중심으로 공격적인 전기차 출시 전략 현실화로 기술 내재화 유무에 따 라 업체간 펀더멘털 격차 확대가 불가피 하게 나타날 수 밖에 없을 것이다. 반대로 2019 년부터 현대차 이익회복의 핵심으로 작용해 왔던 RV비중 확대 및 럭셔리 세그먼트.. 2021. 1. 4.
영풍 분석리포트 2Q20말 별도기준 순현금 3,720억원(시가총액의 약 40%) 2Q20말 순현금은 3,721억원(현금성자산 4,252억원, 총차입금 531억원)으로 1Q20말 대비 973억원 증가했다. 영풍의 순현금은 2017년말 704억원에서 2 년반동안 3,000억원 이상 증가했으며, 현재 시가총액 약 9,000억원대비 보유 순현금 비율이 약 40%에 이른다. 고려아연 지분가치는 현 주가기준 약 2조원 현재 고려아연의 시가총액은 약 7.4조원으로 영풍이 보유한 지분가치(지분율 26.9%)는 약 2조원 수준이다. 현재 영풍의 시가총액 9,000억원은 보유한 고려아연의 지분가치 대비 45%에 불과하다. 상장 자회사 코리아써키트(지분율 36.3%) 지분가치도 현재 1,000억원 이상이다. 장부가 4,750억원의 알짜 부.. 2021. 1. 3.
씨젠 분석리포트 뛰어난 경쟁력을 무기로 진단키트의 미래를 준비 중! 11월 진단키트 수출금액 사상 최대 12월 15일 관세청에서 발표한 서울시 송파구 진단키트 수출 금액은 출항일 기준으로 1억 5,628만 달러(한화 약 1,707억 원)으로 10월 대비 무려 62.6%나 증가하였다. 10월 서울시 송파구 진단키트 수출금액은 고점이었던 9월 대비 약 1.6% 감소에 그쳐 10월 기저효과가 없었음에도 큰 폭의 증가세를 보였다. 이미 10, 11월 진단키트 수출금액은 3분기 7, 8, 9 월달 진단키트 수출금액을 뛰어넘었다. 여전히 씨젠의 주요 수출지역인 유럽에서의 확산세가 계속되고 있고, 북반구의 확진자가 증가하면서 브라질과 같은 남미국가들도 같이 확 진자가 증가하고 있다. 12월 10일까지 진단키트 수출 잠정 치는 11월.. 2021. 1. 3.
키움증권 해외주식 해외 주식에 거래하기 위한 계좌개설 방법은? 키움증권 국내계좌가 있으신 분은 홈페이지에서 해외계좌를 개설하실 수 있으며 계좌가 없으신 분은 KB국민은행, 우리은행, 하나은행, IBK은행에서 키움증권 해외주식계좌를 개설하시면 됩니다. KB국민, 우리, IBK기업, 하나은행에서 개설한 종합계좌를 보유하신 경우 홈페이지 > 온라인지점> 종합계좌 > 종합계좌 전환신청에서 거래가능상품으로 해외주식을 등록해주시면 거래하실 수 있습니다. 기타 은행에서 개설한 종합계좌를 보유하신 경우 홈페이지 > 해외주식 > 온라인업무 > 온라인계좌개설에서 해외주식 계좌를 개설해주셔야 합니다 해외주식 당일 매수,매도 가능한가? 현재 미국, 홍콩, 일본주식은 일중매매가 자유롭게 가능합니다. 다만 매도결제자금은 국내결제일에 출금 가능하며.. 2021. 1. 3.
포스코 분석리포트 글로벌 철강재 가격 강세의 최대 수혜주 최근 나타나고 있는 글로벌 철강가격 강세는 내년 상반기까지 지속될 것으로 예상하며, 수출 비중이 높은 동사의 수혜로 이어질 전망입니다. 내년 실적추정치를 상향하고 목표주가도 350,000 원으로 상향합니다. 4분기 연결 영업이익 8,617억원(+29.2% QoQ) 전망 동사의 4분기 영업이익은 별도기준 4,544억원(+73.5% QoQ), 연결기 준 8,617억원(+29.2% QoQ)을 기록하며 시장기대치를 상회할 것으로 전망한다. 1) 철강재 판매량 회복과, 2) 글로벌 철강 가격 강세에 따른 ASP 상승이 호실적을 예상하는 주 요인이다. 4분기 판매량은 916.2만 톤(+3.0% QoQ), ASP는 전분기대비 +3.2만원 상승했을 것으로 추정 된다. 최근 철광석.. 2021. 1. 3.
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