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주식43

미래차 전환에 자동차 부품업계 구조조정 시작됐다 자동차 시장의 개편이 본격화될 전망입니다. 1차적으로는 완성차 업체들이 타격을 받을 전망이며(살아남거나 망하거나), 자동차 부품업계도 당연히 조정을 받을 것 같습니다.자동차 부품주는 여전히 매력적인 주식이지만 장기비젼을 가지고 있는 업체 위주로 담아가는 것이 필요합니다. 친환경차로의 시장 재편에 국내 부품업계의 구조조정이 시작됐다. 미래차 전환 과정에서 기존 내연기관차 중심으로 형성된 부품산업의 위축은 불가피한 상황이기 때문이다. 향후 고용비용 절감을 위한 부품업계 감원 규모는 확대할 것이란 전망이다. 22일 자동차업계에 따르면 자동차 차체부품 제조 전문기업인 우영산업은 지난 19일 '경영상 해고대상자 선정기준 안내 건'이라는 내용을 공고했다. 경영상 해고대상자는 지난 3년간의 근무(결근·지각), 생산기.. 2021. 2. 23.
"버핏도 포트폴리오 교체…성장주 대신 '이것' 비중 늘려라" 美 국채금리 1.75% 도달이 관건 인플레이션 국면 본격 진입 경기개선 속도보다 물가 상승 빨라 5월 기대물가 3%…조정 불가피 "포트폴리오 전환 서둘러야" ‘3월 조정설’이 증권가에서 돌고 있다. 물가와 금리가 예상보다 가파르게 오르며 증시에 부담이 될 것이란 전망이 확산되고 있다. 물가 상승은 금리 인상을 부추기고, 높아진 금리는 유동성을 흡수해 주가에는 좋지 않은 변수로 꼽힌다. 저금리에 유리한 성장주보다 가치주 위주로 포트폴리오를 교체하는 것이 안전하다는 조언이 나온다. 3월 조정설이 나오는 배경은 인플레이션이다. 18일 미국 중앙은행(Fed)에 따르면 미국 기대 인플레이션은 작년 말 1.99%였지만 17일 2.21%를 기록했다. 두 달 사이 11% 이상 올랐다. 기대 인플레이션은 10년물 국고채.. 2021. 2. 20.
달러화 약세가 쉬어가는 이유 ■ 약달러 휴지기 진입 원인: 1) 11~12월 경기회복 기대감이 의구심/우려로 전환, 2) 미국 대비 유로존 경기회복 모멘텀 부진 우려 ■ 향후 유로존 봉쇄 완화, 백신보급 가속화 가능성 고려한다면 회복 의구심도 점차 완화될 것. 이는 약달러 재개를 유발할 것 ■ 원화도 약달러 재개되며 강세 전환 예상. 수출 회복 확산은 원화 강세 지지하는 주요 요인임 올 들어 달러화 약세 주춤; 동시에 KOSPI도 박스권 진입 올 들어 달러화 약세가 주춤하다. 작년 3월 이후 1) 각국의 기민한 정책대응(3~4 월), 2) 주요국 COVID-19 확진자수 증가세 진정(6~8월), 그리고 3) 백신 승인/ 주요 부양책(11~12월)에 힘입어 하락세를 이어왔던 것과는 다소 대조적이다. 달러화의 궤적은 주식시장의 흐름(특.. 2021. 2. 18.
KT (030200)_꼬마 빌딩 사지 말고 KT 주식을 사자 통신주는 5G관련 매출이 그동안 본격적으로 빛을 발휘하지 못한 것이 사실입니다. 하지만 자율주행, IOT, AI등 그동안 꿈꿔왔던 것들이 현실로 다가오고 있고, 그러한 꿈들이 실현되기 위해서는 초고속 통신이 기반이 되어야하기 때문에 본격적인 매출 및 이익 증가가 예상됩니다. 또는 KT는 정보통신, 금융, 부동산 등 다양한 포트폴리오를 가지고 있으므로, 경기가 회복된다면, 지속 가능한 성장이 가능할 것 같습니다. KT : 매출 소폭 감소, 순이익률은 정체 유무선 통신 부문의 양호한 성장에도 COVID-19 여파로 금융 부문이 부진한 가운데 정보기술, 시설경비 등의 기타 부문 역성장으로 전년동기대비 매출 소폭 감소. 인건비 증가에도 기타영업비용 감소 등에 따른 영업비용 부담 완화로 전년동기대비 영업이익률 소.. 2021. 2. 16.
엘앤에프(066970) 종목리포트 엘앤에프 2000년 7월에 설립되어, 2차전지 양극활물질과 방열테이프 및 전극용 Paste를 생산, 판매하고 있음. 2016년 2월 세계 2차전지 시장의 성장에 효율적으로 대처하고 글로벌 사업경쟁력을 강화하기 위해 자회사 엘앤에프신소재와 흡수합병하였음. 현황 : 매출 신장 및 흑자 전환 중국법인의 부진에도 LG화학, 삼성SDI 등 주요 고객사향 2차전지 양극활물질의 수주 증가에 힘입어 매출 규모는 전년동기대비 확대. 외형 성장의 영향으로 원가구조 개선된 가운데 판관비 부담도 완화되며 영업이익 및 순이익 전년동기대비 흑자 전환하였음. 환율 및 파생상품 평가손실 영향 엘앤에프 4분기 실적은 매출 1,032억원(YoY +22%), 영업적 자 14억원(YoY 적자유지)으로 컨센서스를 하회했다. 1) 전기차 배터.. 2021. 2. 15.
현대차 분석리포트 현대차 4분기 영업이익 1.64조원, 컨센서스 부합 현대차 4분기 영업이익은 1.64조원을 (OPM 5.6%) 기록하며, 추정 (1.7조원) 및 컨센서스(1.71조원)에 부합했다. 자동차 부문은 1.1조원을 (OPM 4.7%, YoY 75.2%) 기록했다. 특히 글로벌 판매 114만대 (YoY -4.7%), 중국 제외 판매 99.6만대 (YoY +1.5%)로 평년 수준 수요를 회복했다. 특히 유럽 판매가 락다운으로 YoY -14.2% 감소했으나, 회복이 지연되던 인도, 중남미, 러시아, 기타 권역에서 각각 YoY +15.3%, 10%, 0.6%, -6.7%를 기록하며 회복세가 두드러졌다. 국내, 미주 지역 호조세도 지속되었다. 글로벌 달러 ASP는 YoY 10.4% 증가해 제품 믹스 개선 효과가 이어졌으.. 2021. 1. 27.
녹십자셀 분석리포트 ■ 녹십자셀은 녹십자 그룹의 세포치료제 기업이다. 주요사업은 크게 3가지로 구분된다. 1. 면역항암제 사업 2. 의약품 위탁개발생산(CDMO) 3. 세포은행 ■ GC녹십자셀의 최대주주는 GC녹십자로 29.1%의 지분을 보유하고 있다. GC녹십자셀은 일본 법인인 GC림포텍(지분 83.3%)과 미국법인 NOVACEL(지분 100%)을 자회사로 보유하고 있 다. GC녹십자셀은 면역세포치료제 판매 및 연구개발, CDMO(Contract Development Manufacturing Organization) 사업을 영위하고 있다. ■ 이뮨셀엘씨의 다음은 고형암 CAR-T치료제 GC녹십자셀의 주요 품목인 이뮨셀엘씨주(Immuncell-LC)는 2007년 간암세포치료제로써 국 내 식약처 허가를 획득하였다. 뇌종양 적.. 2021. 1. 23.
JYP엔터테인먼트 분석리포트 JYP Ent. 4분기 영업이익 121억원(yoy -10.2%) 전망 4분기 매출액 432억원(yoy -2.6%), 영업이익 121억원(yoy -10.2%, OPM 28.1%)을 기록하며 컨센서스에 부합하는 실적을 추정한다. 분기별 국내 음반 판매량은 2분기 이후 지속적으로 100만장 수준을 유지하고 있다. 트와이스 48만장, 갓7 34만장, 스트레이키즈 20만장 등의 국내 앨범과 일 본에서 트와이스 싱글 10만장, 니쥬 싱글 38만장 등이 반영되며 콘서트 부재 에 따른 실적을 앨범 판매가 이끌 것으로 예상한다. 특히 국내 아티스트의 해외 활동이 어려운 현재를 감안하면 일본에서 현지 데뷔한 니쥬의 활동은 동사만의 고유한 역량이라 평가하고, 이후 니쥬의 앨범 발 매 증가 등에 따라 콘서트가 본격화 되는 시.. 2021. 1. 21.
SK머티리얼즈 분석리포트 SK머티리얼즈는 1982년 11월에 대백물산 주식회사로 설립되어 1998년 상호를 대백신소재로 변경하였고, 1999년 12월 코스닥시장에 상장된 후 세 차례의 상호 변경 후 SK머티리얼즈가 됨. 주요제품으로는 반도체, 디스플레이, 태양광 전지 제조 공정에 사용하는 특수가스(NF3, WF6, SiH4 등)의 제조, 판매를 주요 사업으로 하고 있음. 주요종속회사인 SK에어가스(주)는 산업용, 의료용 가스 등의 제조, 판매하고있음. SK머티리얼즈는 메모리 업황 호조에 따른 특수가스 성장 과 신규 아이템 다각화에 따른 안정적인 실적 성장은 구조적으로 지속된다고 판단된다. SK머티리얼즈의 2020년 4분기 실적은 매출액 2,627억원(+29.4%, YoY/ +6.5%, QoQ), 영업이익 623억원(+26.9%,.. 2021. 1. 19.
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