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분석보고서5

에코프로비엠 분석리포트 에코프로비엠은 2016년 5월, 양극소재 사업 전문화를 위해 모기업 에코프로에서 물적분할한 에코프로비엠은 하이니켈계 양극소재 제품을 가장 먼저 개발하고 양산화에 성공함으로써 국내 뿐 아니라 세계 고용량 양극소재 시장을 선도하고 있는 기업입니다. 전기차(EV), 에너지저장시스템(ESS), 무정전전원장치(UPS), 스마트그리드, 항공우주용, 의료용, 군사용 등 무궁무진한 리튬이온 이차전지의 미래 성장성을 바탕으로 에코프로비엠은 대한민국을 차세대 배터리 선두주자로 발돋움시키는 핵심 소재기업으로 성장해 나가고 있습니다. ■ 4Q20 매출액과 영업이익은 일시적인 요인탓에 컨센서스 하회 예상. - 1) 환율, 2) 니켈(원재료)가격 상승, 3) 니로 일시적 판매 차질 영향. ■ 2021년 주목할 포인트 1)sk이노.. 2021. 3. 9.
삼성SDI 분석리포트 삼성SDI 의 4 분기 실적은 매우 양호할 것으로 판단된다. 삼성SDI 주가/상대수익률 추이는 코스피와 전기,전자업종을 20%이상 상회합니다. 상승 추세에 있으므로 앞으로도 지켜보면 좋겠습니다. 소형전지와 편광필름의 계절적 재고조정에도 불구하고, 중대형 전지의 매출 급성장 이 사상 최대 실적으로 이어지고 있습니다. 전기차 고객 다각화 가능성도 높고, 이에 따른 캐파 증설도 기대됩니다. □ 소형배터리 사업 : 견고한 시장지배력을 통한 지속적인 성장세 유지 삼성SDI는 2000년 리튬이온 이차전지 사업을 시작한 이래 품질개선과 제품 안정성을 확보하기 위해 끊임없이 노력해왔습니다. 특히 세계 최초로 플렉서블 배터리를 출시하는 등 시장을 선도하는 차세대 기술 개발을 통해 소형 배터리 시장의 리더십을 확보하고 있.. 2021. 1. 8.
카카오 분석리포트 카카오 투자 관련 포인트입니다. 카카오가 보유한 지분 가치입니다. 1) 카카오페이 가치 10조원으로 상향 2) 카카오뱅크 가치 12조원으로 상향 * 21년 공모 규모에 따른 기업 가치 상향 가능성을 반영 3) 산업은행으로부터 투자를 유치한 카카오 엔터프라이즈 가치 1.15조원, 지분율 89.7%로 새롭게 반영 카카오 사업 본업도 지속 성장하고 있습니다 1) 4분기 매출액 1.2조원(YoY 41.9%, QoQ 9.3%), 영업이익 1,475억원(YoY 85.3%, QoQ 22.7%) 예상 --> 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 부합 전망 대부분의 사업이 성수기로 진입하면서 탑라인 성장이 매우 견조할 것으로 예상됩니다. --> 톡보드 광고, 12월 일매출 10억원 달성하였으며 4분기 평균 일매출은 9.5억원.. 2021. 1. 7.
이마트 분석리포트 2021년에는 그동안 취약했던 온라인 부분(SSG 닷컴)과 트레이더스 성장, 전문점 턴어라운드가 지속될 전망 동사의 4Q20 실적은 매출 54,923 억원(YoY +13.6%), 영업이익 644 억원(YoY흑자전환)으로 시장 기대에 부합할 전망이다. 할인점, 트레이더스, 전문점 영업이익이 YoY 개선되고 SSG 닷컴의 영업적자가 대폭 감소하면서전체 영업이익이 흑자전환할 것으로추정한다. 할인점은 매출이 YoY 4.5% 성장할 전망이다. 10 월부터 5 개 점포 리뉴얼이 진행되면서 11 월 기존점 성장률이 조금 둔화되기도 했으나 11 월 말부터 순차적으로 재오픈하면서 정상화 될 것으로 예상한다. 또한 사회적 거리두기의 일환으로 시작된 수도권 9 시 이후영업제한 조치도 식품수요가 증가하면서 할인점 매출에 큰 .. 2021. 1. 6.
대우건설 분석리포트 투자포인트 및 결론 (20년 4분기 연결 기준) 매출액은 2조 3,410억원으로 YoY 1% 증가하고, 영업이익은 990억원으로 YoY 14% 감소하여, 시장기대치에 하회한 실적 전망 - 최근 분양 호조세와 연이은 해외수주로 주가는 급등하였으나 1) 여전히 장기 평균 P/B 1배 대비 밸류에이션이 저렴하고, 2) 21년에도 양호한 분양성과가 예상되어 22년까지 실적이 지속 성장할 것으로 기대됨. - 투자의견, 업종 Top Picks 유지하고 과거 정상적 수준 밸류에이션을 반영하여 목표주가 7,500원으로 상향 ■ 주요이슈 및 실적전망 - 4분기 실적은 연결 매출액 2조 3,410억원(YoY +1%, QoQ +23%), 영업이익 990억원(YoY -14%, QoQ +4%)을 기록하여 시장 기대치 하회할 것.. 2021. 1. 6.
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